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BILAN POLYSSAC PLUS 2019 Siren 433840428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32336	15051	17284	
Fonds commercial	365244		365244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21730	9134	12595	
Autres immobilisations corporelles	228471	203138	25333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1599	1600	-1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267		267	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14109		14109	
TOTAL (I)	663759	228925	434834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412918		412918	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253839	11932	241906	
Autres créances	70178		70178	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23226		23226	
Charges constatées d’avance	12230		12230	
TOTAL (II)	772394	11932	760461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436153	240858	1195295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	625387			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119782			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259316			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312651			
Dettes fiscales et sociales	64651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15173			
Autres dettes	119084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232767			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2630937		2630937	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2630937		2630937	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11209	
Autres produits			1857	
Total des produits d’exploitation (I)			2644004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1484580	
Variation de stock (marchandises)			84	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757482	
Impôts, taxes et versements assimilés			16608	
Salaires et traitements			360562	
Charges sociales			108258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7219	
Total des charges d’exploitation (II) 			2764731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2646103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2765885			
BENEFICE OU PERTE	-119782			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397581		
Total Immobilisations corporelles		250202		
Total Immobilisations financières		15977		
Total Général		663761		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	15976
Total Général			1	663759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8588	6463		15051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195146	17126		212272
AMORTISSEMENTS Total Général	203735	23589		227324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15695	6346	10109	11932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17296	6346	10109	13533
TOTAL GENERAL	17296	6346	10109	13533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6346	10109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14109		14109	
Clients douteux ou litigieux	13121	13121		
Autres créances clients	240717	240717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	134	134		
Impôts sur les bénéfices	7015	7015		
T. V. A.	50272	50272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1691	1691		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11065	11065		
Charges constatées d’avance	12230	12230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350358	336248	14109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232767	232767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26548	14059	12489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312651	312651		
Personnel et comptes rattachés	23745	23745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25298	25298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12896	12896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2711	2711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15173	15173		
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119084	119084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775877	763388	12489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	861			
Location, charges locatives et de copropriété	107077			
Personnel extérieur à l’entreprise	290000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	757482			
Taxe professionnelle	14445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2163			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16608			
Montant de la TVA. collectée	515338			
Total TVA. déductible sur biens et services	425135			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel