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BILAN POLYSSAC PLUS 2018 Siren 433840428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32336	8588	23747	
Fonds commercial	365244		365244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21730	4886	16844	
Autres immobilisations corporelles	228471	190260	38211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600	1600		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267		267	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14109		14109	
TOTAL (I)	663761	205336	458425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	413003		413003	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370793	15695	355097	
Autres créances	482307		482307	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26121		26121	
Charges constatées d’avance	8998		8998	
TOTAL (II)	1301223	15695	1285527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964984	221032	1743952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	826187			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10172			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285840			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486221			
Dettes fiscales et sociales	116094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15173			
Autres dettes	101423			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1004753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1743952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3656053		3656053	
Production vendue biens				
Production vendue services	79831		79831	
Chiffres d’affaires nets	3735884		3735884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6610	
Autres produits			7486	
Total des produits d’exploitation (I)			3749981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2458585	
Variation de stock (marchandises)			-54914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784935	
Impôts, taxes et versements assimilés			17408	
Salaires et traitements			402460	
Charges sociales			141132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15695	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7846	
Total des charges d’exploitation (II) 			3795457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24916			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3754281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3839097			
BENEFICE OU PERTE	-84815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427004
Total Immobilisations corporelles				286315
Total Immobilisations financières		233696		15977
Total Général		233696		729297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29423	397581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36113	250202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		233696		15977
Total Général		233696	65536	663761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		38011	29423	8588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		231259	36113	195146
AMORTISSEMENTS Total Général		269271	65536	203735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15695		15695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17296		17296
TOTAL GENERAL		17296		17296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15695		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14109		14109	
Clients douteux ou litigieux	18834	18834		
Autres créances clients	351958	351958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30345	30345		
T. V. A.	56663	56663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176462	176462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218186	218186		
Charges constatées d’avance	8998	8998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876208	862098	14109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241773	241773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44067	15767	28300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486221	486221		
Personnel et comptes rattachés	23406	23406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28118	28118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54886	54886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9682	9682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15173	15173		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101423	101423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004753	976452	28300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	110916			
Personnel extérieur à l’entreprise	324624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13411			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335982			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784935			
Taxe professionnelle	11837			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17408			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel