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BILAN PARIS SAINT DENIS AERO 2021 Siren 433804952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708386	533956	174430	301546
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	136500		136500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41954		41954	41954
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2028911	1633879	395033	567432
Autres immobilisations corporelles	1279199	824635	454564	557816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1081183		1081183	987653
Créances rattachées à des participations	4494115		4494115	4000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320123		320123	99961
TOTAL (I)	10166595	2992469	7174126	6632587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40026537	5982122	34044415	50061621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14884093		14884093	5771749
Autres créances	2695904		2695904	988907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1717977		1717977	1282616
Charges constatées d’avance	3362		3362	
TOTAL (II)	59327873	5982122	53345751	58104893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69494468	8974591	60519877	64737480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	25414857		24262584	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2411136		1152273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28155993		25744857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16515110		28133217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341486		1323738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12100248		8435297	
Dettes fiscales et sociales	814923		353959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1592117		746413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32363884		38992623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60519877		64737480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20453335		15342461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145648		163831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41912478	13661071	55573549	29374606
Production vendue biens	79499		79499	55601
Production vendue services	994026	264242	1258268	964703
Chiffres d’affaires nets	42986002	13925313	56911316	30394911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			366900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			718189	1166828
Autres produits			11319	224
Total des produits d’exploitation (I)			58007724	31561963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27750462	31238825
Variation de stock (marchandises)			16735287	-10916905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242060	150638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7727522	6716446
Impôts, taxes et versements assimilés			250890	380774
Salaires et traitements			1271305	1223231
Charges sociales			556335	524926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423127	489225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3089	1100
Total des charges d’exploitation (II) 			54960077	29808259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3047647	1753704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200274	5479
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			249093	64196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449370	69678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125058	158164
Différences négatives de change			165600	165600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290658	323764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158712	-254085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3206359	1499619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92268		79624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92268		79624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-76		3730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-76		3730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92344		75894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	887567		423241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58549362		31711266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56138226		30558993	
BENEFICE OU PERTE	2411136		1152273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	318736		162479	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784611		136500
Total Immobilisations corporelles		3329704		20360
Total Immobilisations financières		5087614		807807
Total Général		9201929		964667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3350064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5895421
Total Général				10166595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406841	127115		533956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2162502	296012		2458513
AMORTISSEMENTS Total Général	2569342	423127		2992469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6700203		718081	5982122
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6700203		718081	5982122
TOTAL GENERAL	6700203		718081	5982122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			718081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4494115		4494115	
Prêts				
Autres immobilisations financières	320123		320123	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14884093	14884093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2222	2222		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1742333	1742333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	347611	347611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603738	603738		
Charges constatées d’avance	3362	3362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22397597	17583359	4814238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145648	145648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16369462	4958913	10583349	827200
Emprunts et dettes financières divers	1000000	500000	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12100248	12100248		
Personnel et comptes rattachés	159335	159335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109139	109139		
Impôts sur les bénéfices	464326	464326		
T.V.A.	4703	4703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77420	77420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341486	341486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1592117	1592117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32363884	20453335	11083349	827200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18757792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25