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BILAN PARIS SAINT DENIS AERO 2017 Siren 433804952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72810	48607	24203	48473
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	670116		670116	207765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1303542	633233	670309	221209
Autres immobilisations corporelles	1087950	341564	746386	363583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	702953		702953	700153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123328		123328	123328
TOTAL (I)	4036923	1023404	3013519	1740735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36101103		36101103	30127501
Avances et acomptes versés sur commandes				557500
Clients et comptes rattachés	9863303		9863303	8320879
Autres créances	848881		848881	1619185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	1063623		1063623	50240
Charges constatées d’avance	369626		369626	
TOTAL (II)	48246537		48246537	40925304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52283459	1023404	51260056	42666040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	15757966		12552907	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3009863		3205058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19097828		16087966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			101431	
TOTAL (II)			101431	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16373374		12010963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2877853		2659427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12038353		11214793	
Dettes fiscales et sociales	219650		328897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200000	
Autres dettes	652997		62564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32162227		26476643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51260056		42666040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20701062		15736496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3668385		1213575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25948073	13749262	39697335	37924718
Production vendue biens				
Production vendue services	1344782		1344782	1084001
Chiffres d’affaires nets	27292855	13749262	41042117	39008719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18111	
Autres produits			3399	44035
Total des produits d’exploitation (I)			41063627	39052754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32335835	34240278
Variation de stock (marchandises)			-5973602	-7844161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344193	303148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7712069	6619567
Impôts, taxes et versements assimilés			340947	238009
Salaires et traitements			543985	453431
Charges sociales			214473	240600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285483	113141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28172	465
Total des charges d’exploitation (II) 			35831553	34364477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5232074	4688277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				491531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	491531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194435	203616
Différences négatives de change			677498	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871933	203616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-871381	287914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4360692	4976191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174373		357320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174373		357320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			489856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			489856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174373		-132536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1525203		1638597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41238552		39901605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38228689		36696547	
BENEFICE OU PERTE	3009863		3205058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2786		3714	
Renvois : Transfert de charges	18111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356800		462351
Total Immobilisations corporelles		1298377		1093115
Total Immobilisations financières		823480		2800
Total Général		2478657		1558266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2391492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				826280
Total Général				4036923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24337	24270		48607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713584	261213		974796
AMORTISSEMENTS Total Général	737921	285483		1023404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123328			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9863303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119999			
T. V. A.	728709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	369626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11205139	11081811	123328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3668385	3668385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12704989	3743823	8961166	
Emprunts et dettes financières divers	2500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12038353	12038353		
Personnel et comptes rattachés	103052	103052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78100	78100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1751	1751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36748	36748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377853	377853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652997	652997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32162227	20701062	9461166	2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3094345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10