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BILAN PARIS SAINT DENIS AERO 2016 Siren 433804952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72810	24337	48473	72743
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	207765		207765	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	712186	490976	221209	19567
Autres immobilisations corporelles	586191	222607	363583	50488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700153		700153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123328		123328	90824
TOTAL (I)	2478657	737921	1740735	310000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30127501		30127501	22283340
Avances et acomptes versés sur commandes	557500		557500	
Clients et comptes rattachés	8320879		8320879	7375452
Autres créances	1619185		1619185	504174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	50240		50240	1634124
Charges constatées d’avance				313674
TOTAL (II)	40925304		40925304	32360764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43403961	737921	42666040	32670763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12552907		9548662	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3205058		3004245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16087966		12882907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	101431		101431	
TOTAL (II)	101431		101431	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12010963		7788259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2659427		2646633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11214793		8475553	
Dettes fiscales et sociales	328897		664844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000			
Autres dettes	62564		111136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26476643		19686425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42666040		32670763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15736496		11508838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1213575		97393	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26992425	10932293	37924718	36078869
Production vendue biens				
Production vendue services	1084001		1084001	975111
Chiffres d’affaires nets	28076427	10932293	39008719	37053980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44035	28649
Total des produits d’exploitation (I)			39052754	37082629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34240278	29861090
Variation de stock (marchandises)			-7844161	-3767275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303148	267800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6619567	6479700
Impôts, taxes et versements assimilés			238009	214197
Salaires et traitements			453431	366356
Charges sociales			240600	185995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113141	44453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	6045
Total des charges d’exploitation (II) 			34364477	33658360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4688277	3424268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			491531	1281892
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491531	1281896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203616	188581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203616	188581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287914	1093316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4976191	4517584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	357320		19231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357320		19231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132536		19231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1638597		1532570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39901605		38383756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36696547		35379511	
BENEFICE OU PERTE	3205058		3004245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16013		36540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3714			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149035		207765
Total Immobilisations corporelles		694768		603608
Total Immobilisations financières		90977		732503
Total Général		934780		1543877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1298377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				823480
Total Général				2478657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67	24270		24337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624713	88871		713584
AMORTISSEMENTS Total Général	624780	113141		737921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123328			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8320879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	949577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	669608			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10063391	9940064	123328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1213575	1213575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10797388	2557241	8240147	
Emprunts et dettes financières divers	2500000			
Fournisseurs et comptes rattachés	11214793	11214793		
Personnel et comptes rattachés	100925	100925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84920	84920		
Impôts sur les bénéfices	98459	98459		
T.V.A.	7086	7086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37507	37507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359427	359427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62564	62564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26476643	15736496	8240147	2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5102693			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2297101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel