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BILAN PARIS AXE COSMETIQUE 2021 Siren 433874187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28787	28787		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27707	27707		
Autres immobilisations corporelles	196129	177336	18792	32016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800	800		200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11418		11418	11418
TOTAL (I)	274842	234631	40210	53634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1209219	30000	1179219	1160577
Avances et acomptes versés sur commandes	21622		21622	58750
Clients et comptes rattachés	1778140	211484	1566656	925866
Autres créances	249620		249620	216480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592446		592446	983284
Charges constatées d’avance	351		351	15379
TOTAL (II)	3851402	241484	3609917	3360338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4126244	476115	3650128	3413973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1461490		1971498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79963		-510007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091453		2011490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835997		800246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7450		7450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466643		159527	
Dettes fiscales et sociales	129701		320167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118881		115090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558674		1402483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3650128		3413973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3847649	3485134
Production vendue biens			-413	64257
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3847236	3549392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9485	5000
Autres produits			1075	42
Total des produits d’exploitation (I)			3857797	3554434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2623661	2437056
Variation de stock (marchandises)			-43642	125166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31670	32451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478389	472065
Impôts, taxes et versements assimilés			48937	47053
Salaires et traitements			443769	520212
Charges sociales			160036	216737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14297	14220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32966	711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1473	33
Total des charges d’exploitation (II) 			3791560	3865709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66237	-311274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15725	2712
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15725	2712
Dotations financières sur amortissements et provisions				800
Intérêts et charges assimilées			6410	2490
Différences négatives de change				119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6410	3410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9314	-697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75551	-311972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54162		251111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54162		251111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48699		464116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48899		464116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5263		-213004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3927685		3808259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3847721		4333177	
BENEFICE OU PERTE	79963		-510007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28788			28788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190746	14297		205043
AMORTISSEMENTS Total Général	219534	14297		233831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	800			800
Sur stocks et en cours	5000	30000	5000	30000
Sur comptes clients	208518	2967		211484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214318	32967	5000	242284
TOTAL GENERAL	214318	32967	5000	242284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11418		11418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2110817	1870812	240005	
Charges constatées d’avance	351	351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2122586	1871163	251423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800000		800000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35998	35998		
Fournisseurs et comptes rattachés	500110	500110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130726	130726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7451	7451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167446	167446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641730	841730	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel