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BILAN OPTIMUM MANAGEMENT 2021 Siren 433854320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	428363		428363	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3698700		3698700	
Constructions	10288630	282056	10006574	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6514761	453392	6061369	6219446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	699480		699480	698400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	15
TOTAL (I)	21630209	735447	20894762	6917861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79560		79560	44066
Clients et comptes rattachés	358611		358611	47520
Autres créances	1026170		1026170	1076783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46184		46184	88170
Charges constatées d’avance	469376		469376	310503
TOTAL (II)	1979901		1979901	1567041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23610110	735447	22874663	8484902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1312160		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11672160			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504194		2560383	
Report à nouveau			18537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1688783		-74726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13827731		2812194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3240287		186930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5285503		5085708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260476		30180	
Dettes fiscales et sociales	53465		15225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38913		354664	
Produits constatés d’avance (2)	168289			
TOTAL (IV)	9046932		5672708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22874663		8484902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6129202		5672708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			778846	199366
Chiffres d’affaires nets			778846	199366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	79205
Autres produits			472	10
Total des produits d’exploitation (I)			799318	278581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015860	561479
Impôts, taxes et versements assimilés			228840	44713
Salaires et traitements				
Charges sociales			14124	15018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455790	271877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26302	109729
Total des charges d’exploitation (II) 			1740916	1002815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-941598	-724234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			84484	770165
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				66202
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77923	48482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77923	48482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77923	-48482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-935038	-68754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200		11900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200		11900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	776670		3105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1365		9415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778035		12520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-771835		-620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18090		5352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890002		1060646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2578785		1135372	
BENEFICE OU PERTE	-1688783		-74726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2576000		428363
Total Immobilisations corporelles		6440683		14151940
Total Immobilisations financières		698415		1340
Total Général		9715098		14581643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2576000	428363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90532	20502091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				699755
Total Général			2666532	21630209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2576000		2576000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221237	529479	15269	735447
AMORTISSEMENTS Total Général	2797237	529479	2591269	735447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358611	358611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026170	1026170		
Charges constatées d’avance	469376	469376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1854433	1854158	275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3240287	322556	1332963	1584767
Emprunts et dettes financières divers	5285503	5285503		
Fournisseurs et comptes rattachés	260476	260476		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53465	53465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38913	38913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168289	168289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9046932	6129202	1332963	1584767
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel