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BILAN MONTPELLIER HERAULT RUGBY 2017 Siren 433839024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2446146	369698	2076448	290644
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	6395		6395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	345723	166250	179473	202522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292831	212006	80825	94616
Autres immobilisations corporelles	2999400	1567661	1431739	1528430
Immobilisations en cours	20000		20000	32063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4755		4755	4755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	260002		260002	212456
Autres immobilisations financières	143112		143112	143112
TOTAL (I)	6658364	2315615	4342748	2648598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214371		214371	69214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4569359	65869	4503490	8318193
Autres créances	2384616		2384616	1273027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3235340		3235340	1492305
Charges constatées d’avance	105838		105838	20581
TOTAL (II)	10509524	65869	10443656	11173321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17167888	2381484	14786404	13821919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1613150		1613150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	165		165	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75		75	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206264		718309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327847		-512045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2147501		1819654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	728303		1032146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	728303		1032146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24233		384901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42439		29919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2610319		3288441	
Dettes fiscales et sociales	6043182		5335769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206172		149621	
Produits constatés d’avance (2)	2984256		1781469	
TOTAL (IV)	11910600		10970119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14786404		13821919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5599590		5599590	5239002
Production vendue biens				
Production vendue services	17552325		17552325	17458713
Chiffres d’affaires nets	23151915		23151915	22697716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1640650	1736325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1315291	600145
Autres produits			115669	6728
Total des produits d’exploitation (I)			26223526	25040913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1641703	1039130
Variation de stock (marchandises)			-145114	-11662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4699402	4684147
Impôts, taxes et versements assimilés			693187	528766
Salaires et traitements			12990398	13084011
Charges sociales			5045236	4934648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524477	402868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245102	51395
Total des charges d’exploitation (II) 			25747761	24713302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475765	327612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12851	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14188	25945
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153	133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474581	301799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2923150		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	869843		143223	
Total des produits exceptionnels (VII)	3861880		144023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3502727		990805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	566000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4068727		990805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206847		-846782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60113		-32937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30098409		25185399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29770563		25697444	
BENEFICE OU PERTE	327847		-512045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44124		44124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662958		1995174
Total Immobilisations corporelles		3482046		198908
Total Immobilisations financières		360323		47546
Total Général		4505327		2241628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65590	2592541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23000		3657954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407869
Total Général		23000	65590	6658364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232314	202974	65590	369698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1624415	321503		1945917
AMORTISSEMENTS Total Général	1856728	524477	65590	2315615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				728303
Total Provisions pour risques et charges	1032146	566000	869843	728303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178458	53370	165959	65869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178458	53370	165959	65869
TOTAL GENERAL	1210604	619370	1035802	794172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53370	165959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		566000	869843	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	260002			
Autres immobilisations financières	143112			
Clients douteux ou litigieux	90442			
Autres créances clients	4478917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180542			
T. V. A.	356590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1844084			
Charges constatées d’avance	105838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7464927	7059813	403114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5600	5600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2610319	2610319		
Personnel et comptes rattachés	3160939	3160939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1462853	1462853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1048374	1048374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371016	371016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18633	18633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206172	206172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2984256	2984256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11868162	11868162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89