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BILAN MONTPELLIER HERAULT RUGBY 2016 Siren 433839024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522958	232314	290644	376503
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				5939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	345723	143201	202522	223258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286890	192274	94616	94461
Autres immobilisations corporelles	2817370	1288940	1528430	1654140
Immobilisations en cours	32063		32063	11453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4755		4755	4755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	212456		212456	168425
Autres immobilisations financières	143112		143112	143112
TOTAL (I)	4505327	1856728	2648598	2822047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69214		69214	57552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8496650	178458	8318193	3682644
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492305		1492305	2998086
Charges constatées d’avance	20581		20581	96028
TOTAL (II)	11351778	178458	11173321	8422006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15857105	2035186	13821919	11244053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1613150		3133350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	165		165	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75		75	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718309		1420	
Report à nouveau			-1244579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-512045		-823558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819654		1066873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1032146		1175369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1032146		1175369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29919		25809	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3288441		1460143	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149621		453569	
Produits constatés d’avance (2)	1781469		2271663	
TOTAL (IV)	10970119		9001811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13821919		11244053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5239002		5239002	5025814
Production vendue biens				
Production vendue services	17458713		17458713	14141528
Chiffres d’affaires nets	22697716		22697716	19167343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1736325	2216320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600145	896641
Autres produits			6728	1397
Total des produits d’exploitation (I)			25040913	22281701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1039130	859455
Variation de stock (marchandises)			-11662	10461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4684147	3908804
Impôts, taxes et versements assimilés			528766	940757
Salaires et traitements			13084011	11545486
Charges sociales			4934648	4469146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402868	366475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51395	90695
Total des charges d’exploitation (II) 			24713302	22218015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327612	63686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25945	5852
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			464	4284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			464	4284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	1188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	1188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133	3096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301799	60929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	143223		993584	
Total des produits exceptionnels (VII)	144023		1293584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990805		1232977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			800000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	990805		2113326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-846782		-819742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32937		64746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25185399		23579569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25697444		24403127	
BENEFICE OU PERTE	-512045		-823558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44124		31785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651858	11099	
Total Immobilisations corporelles		3331122	185742	
Total Immobilisations financières		316292	44030	
Total Général		4299272	240871	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34818	3482046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360342
Total Général			34818	4505327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129416	102898		232314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1347810	299970	23365	1624415
AMORTISSEMENTS Total Général	1477226	402868	23365	1856728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1032146
Total Provisions pour risques et charges	1175369		143223	1032146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182958		4500	178458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182958		4500	178458
TOTAL GENERAL	1358326		147723	1210604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	212456			
Autres immobilisations financières	143112			
Clients douteux ou litigieux	229876			
Autres créances clients	8266775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196579			
Impôts sur les bénéfices	136390			
T. V. A.	294862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645196			
Charges constatées d’avance	20581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10145826	9790259	355568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3900	3900		
Fournisseurs et comptes rattachés	3288441	3288441		
Personnel et comptes rattachés	1944505	1944505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1034734	1034734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1592593	1592593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763937	763937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368920	368920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149621	149621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1781469	1781469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10928120	10928120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel