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BILAN MONTPELLIER HERAULT RUGBY 2015 Siren 433839024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	505919	129416	376503	371567
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	5939		5939	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343723	120464	223258	232854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260133	165673	94461	33682
Autres immobilisations corporelles	2715813	1061673	1654140	1716650
Immobilisations en cours	11453		11453	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4755		4755	4755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168425		168425	55615
Autres immobilisations financières	143112		143112	141592
TOTAL (I)	4299272	1477226	2822047	2696715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57552		57552	68013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3865601	182958	3682644	1946924
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2997929		2997929	4460586
Charges constatées d’avance	96028		96028	51669
TOTAL (II)	8604807	182958	8421850	7807811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12904080	1660183	11243896	10504526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3133350		3133350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	165		165	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75		75	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420		1420	
Report à nouveau	-1244579		-1547851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-823558		303272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066873		1890431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1175369		1368953	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1175369		1368953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25809		63403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460143		1488889	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453569		193758	
Produits constatés d’avance (2)	2271663		443848	
TOTAL (IV)	9001655		7245142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11243896		10504526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5025814		5025814	4539454
Production vendue biens				
Production vendue services	14141528		14141528	12155954
Chiffres d’affaires nets	19167343		19167343	16695408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2216320	2167700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			896641	872336
Autres produits			1397	370024
Total des produits d’exploitation (I)			22281701	20105468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			859455	632354
Variation de stock (marchandises)			10461	83988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3908804	3470263
Impôts, taxes et versements assimilés			940757	977653
Salaires et traitements			11545486	10606402
Charges sociales			4469146	4138804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366475	337123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26737	121707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90695	343763
Total des charges d’exploitation (II) 			22218015	20712056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63686	-606588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				8120
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5852	
Produits financiers de participations				234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4284	2209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4284	2443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1188	2053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1188	2053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3096	391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60929	-598078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1228000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	993584		932231	
Total des produits exceptionnels (VII)	1293584		2160231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1232977		796366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80349		38088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800000		424427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2113326		1258881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819742		901350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64746			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23579569		22276262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24403127		21972990	
BENEFICE OU PERTE	-823558		303272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31785		104291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59254		173918
Total Immobilisations corporelles		3053154		283907
Total Immobilisations financières		201962		114330
Total Général		3847640		572155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120523	645919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120523	3337061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316292
Total Général			120523	4299272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80957	88633	40174	129416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069968	277843		1347810
AMORTISSEMENTS Total Général	1150925	366476	40174	1477226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1175369
Total Provisions pour risques et charges	1368953	800000	993584	1175369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234235	26737	78014	182958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234235	26737	78014	182958
TOTAL GENERAL	1603188	826737	1071598	1358327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26737	78014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		800000	993584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168425	80000		
Autres immobilisations financières	143112			
Clients douteux ou litigieux	235258			
Autres créances clients	3630343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103821			
T. V. A.	193882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1215321			
Charges constatées d’avance	96025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5860864	5629326	231537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14404	14404		
Emprunts et dettes financières divers	6300	6300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1460143	1460143		
Personnel et comptes rattachés	1400412	1400412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	922315	922315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	849479	849479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314740	314740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1282690	1282690		1275055
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453569	453569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2271663	2271663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8975846	7700791		1275055
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel