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BILAN MOD'OPTIC 2020 Siren 433899093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	135079	98778	36300	
Immobilisations financières	13602		13602	
Total Actif Immobilisé	423681	98778	324903	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69330	8440	60889	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21564		21564	
Créances – Autres	28764		28764	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92638		92638	
Caisse				
Charges constatées d’avance	388		388	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	212686	8440	204245	
Total général Actif	636368			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1253	
Réserves réglementées				
Autres réserves			173751	
Report à nouveau			-400	
Résultat de l’exercice			4350	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			228955	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1814	
Fournisseurs et comptes rattachés			142276	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9697		
Autres dettes			42339	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			300193	
Total général Passif			529149	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25216	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	292610			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2989			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	922			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299521			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82829			
Variation de stock (marchandises)	14776			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	138			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93975			
(dont taxe professionnelle)	1535			
Impôts, taxes et versements assimilés	5105			
Rémunérations du personnel 	66618			
Charges sociales	21432			
Dotations aux amortissements	4981			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3242			
Total des charges d’exploitation	293099			
Résultat d’exploitation	6421			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1987			
Charges exceptionnelles	83			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4350			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58517			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30164			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			413381	
Total Immobilisations (Augmentations)			10400	
Total Immobilisations (Diminutions)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			83	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-83	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-83	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			406	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			406	
DIVERS Montant de la TVA collectée			58517	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30164	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel