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BILAN MOD'OPTIC 2019 Siren 433899093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124779	93813	30965	
Immobilisations financières	13602		13602	
Total Actif Immobilisé	413381	93813	319568	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	84106	8847	75259	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10677		10677	
Créances – Autres	24673		24673	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6239		6239	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5249		5249	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130947	8847	122099	
Total général Actif	544328			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1253	
Réserves réglementées				
Autres réserves			173751	
Report à nouveau			-3403	
Résultat de l’exercice			3003	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			224605	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1559	
Fournisseurs et comptes rattachés			112724	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			66170	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			217063	
Total général Passif			441668	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	334355			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	721			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2284			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337360			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88980			
Variation de stock (marchandises)	16089			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5053			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89483			
(dont taxe professionnelle)	1503			
Impôts, taxes et versements assimilés	5099			
Rémunérations du personnel 	88710			
Charges sociales	32572			
Dotations aux amortissements	8376			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1241			
Total des charges d’exploitation	330624			
Résultat d’exploitation	6736			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3733			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3003			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67032			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67032	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel