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BILAN MAGNOLIA WEB ASSURANCES 2021 Siren 433801602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2933553	834	2932719	2923653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	271578	116328	155250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77850	76828	1022	2135
Autres immobilisations corporelles	165131	83025	82106	95757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6181332		6181332	6181332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3900
Autres immobilisations financières	20580		20580	20580
TOTAL (I)	9650024	277015	9373009	9227358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3548		3548	873
Clients et comptes rattachés	3468121		3468121	67491
Autres créances	1286184		1286184	2425995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174221		174221	1034162
Charges constatées d’avance	4904		4904	2310
TOTAL (II)	4936977		4936977	3530832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14587000	277015	14309986	12758189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45714		45714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3914319		3914319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4572		4572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50013		50013	
Report à nouveau	1717977		2793503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2009515		2424474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50540		22095	
TOTAL (I)	7792650		9254690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	883182			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	883182			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253200		306000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	975072		1741886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3945266		541025	
Dettes fiscales et sociales	460615		652216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			262372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5634154		3503500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14309986		12758189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11877760		11877760	10236391
Chiffres d’affaires nets	11877760		11877760	10236391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5591	14601
Autres produits			180	181
Total des produits d’exploitation (I)			11907532	10251173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7099736	4765276
Impôts, taxes et versements assimilés			199622	381238
Salaires et traitements			1077806	2283203
Charges sociales			408152	866352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42537	26469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	242
Total des charges d’exploitation (II) 			8828354	8322779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3079178	1928394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2019856	1351828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5175
Total des produits financiers (V)			2019856	1357003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7733	17680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7733	17680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2012122	1339323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5091300	3267717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	338023		70725	
Total des produits exceptionnels (VII)	338023		70725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1925000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	911627		360118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2836627		360118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2498604		-289393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	583181		553851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14265410		11678902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12255895		9254428	
BENEFICE OU PERTE	2009515		2424474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3039981	165150	
Total Immobilisations corporelles		216043		26939
Total Immobilisations financières		6205812		
Total Général		9461836	165150	26939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3205131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3900	6201912
Total Général			3900	9650024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116328	834		117162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118150	41702		159853
AMORTISSEMENTS Total Général	234478	42536		277015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50540
Total Provisions réglementées	22095	28445		50540
Provisions pour litiges				883182
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		883182		883182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	338023		338023	
Total Provisions pour dépréciation	338023		338023	
TOTAL GENERAL	360118	911627	338023	933722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		911627	338023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20580		20580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3468121	3468121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3091	3091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23919	23919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14604	14604		
Groupe et associés	1234050	1234050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10519	10519		
Charges constatées d’avance	4904	4904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4779788	4759208	20580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253200	62400	190800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3945266	3945266		
Personnel et comptes rattachés	129827	129827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118539	118539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178048	178048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34201	34201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	975072	975072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5634154	5443354	190800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel