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BILAN MAGNOLIA WEB ASSURANCES 2020 Siren 433801602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2923653		2923653	2923653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116328	116328		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77850	75715	2135	
Autres immobilisations corporelles	138193	42435	95757	15924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6181332		6181332	6099014
Créances rattachées à des participations				366870
Autres titres immobilisés				
Prêts	3900		3900	
Autres immobilisations financières	20580		20580	20580
TOTAL (I)	9461836	234478	9227358	9426042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	873		873	873
Clients et comptes rattachés	67491		67491	127832
Autres créances	2764018	338023	2425995	2840981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1650000
Disponibilités	1034162		1034162	1042157
Charges constatées d’avance	2310		2310	15298
TOTAL (II)	3868855	338023	3530832	5677142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13330690	572501	12758189	15103183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45714		45714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3914319		3914319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4572		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50013		50013	
Report à nouveau	2793503		2099644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2424474		3094431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22095			
TOTAL (I)	9254690		9208121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306000		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1741886		2827268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541025		1232112	
Dettes fiscales et sociales	652216		1397583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262372		247375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3503500		5824337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12758189		15103183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10236391		10236391	10808062
Chiffres d’affaires nets	10236391		10236391	10808062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14601	798281
Autres produits			181	2637
Total des produits d’exploitation (I)			10251173	11634415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4765276	4357673
Impôts, taxes et versements assimilés			381238	299141
Salaires et traitements			2283203	1819800
Charges sociales			866352	636512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26469	1679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	2011
Total des charges d’exploitation (II) 			8322779	7116817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1928394	4517598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1351828	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1357003	10893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17680	48117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17680	48117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1339323	-37224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3267717	4480374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70725			
Total des produits exceptionnels (VII)	70725		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360118			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360118		10548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289393		9452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553851		1395395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11678902		11665308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9254428		8570877	
BENEFICE OU PERTE	2424474		3094431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3039981		
Total Immobilisations corporelles		107606		108437
Total Immobilisations financières		6486464		87718
Total Général		9634051		196155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3039981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216043
Prêts et immobilisations financières			24480	
Total Immobilisations financières			368370	6205812
Total Général			368370	9461836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116328			116328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91682	26468		118150
AMORTISSEMENTS Total Général	208009	26468		234478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22095
Total Provisions réglementées		22095		22095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70725		70725	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		338023		338023
Total Provisions pour dépréciation		338023		338023
TOTAL GENERAL	70725	360118	70725	360118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		360118	70725	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3900	3900		
Autres immobilisations financières	20580		20580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67491	67491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10404	10404		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170	170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13721	13721		
Groupe et associés	963474	963474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1776249	1776249		
Charges constatées d’avance	2310	2310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2858300	2837720	20580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306000	52800	253200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541025	541025		
Personnel et comptes rattachés	170875	170875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325550	325550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130493	130493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25298	25298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1741886	1741886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262372	262372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3503500	3250300	253200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	192000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel