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BILAN LOISIRS AUTOS 2019 Siren 433891348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61345	60822	523	768
Immobilisations financières	446		446	440
Total Actif Immobilisé	92281	60822	31458	31697
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15982		15982	4453
Stock marchandises	122059	822	121237	104110
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	1500
Créances – Clients et comptes rattachés	32755		32755	15008
Créances – Autres	5615		5615	66065
Valeurs mobilières de placement	84379	941	83438	55341
Disponibilités	14756		14756	35642
Caisse				
Charges constatées d’avance	743		743	748
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279289	1763	277526	282867
Total général Actif	371570	766521		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			264044	249941
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6927	14104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			279771	272844
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	13030
Fournisseurs et comptes rattachés			6654	15357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17559	13333
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29213	41719
Total général Passif			308985	314564
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	821920		766521	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109348		109369	
Production stockée	11529		900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9807		5193	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	952605		881983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	733261		654498	
Variation de stock (marchandises)	-13469		16436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139381		144517	
(dont taxe professionnelle)	519			
Impôts, taxes et versements assimilés	1434		2392	
Rémunérations du personnel 	61968		31993	
Charges sociales	23112		10386	
Dotations aux amortissements	245		1036	
Dotations aux provisions	822		4480	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		48	
Total des charges d’exploitation	946779		865785	
Résultat d’exploitation	5826		16198	
Produits financiers	1453		941	
Produits exceptionnels	876		128	
Charges financières	6		1023	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1222		2141	
Bénéfice ou perte	6927		14104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	131298			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	128784			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92275	
Total Immobilisations (Augmentations)			6	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			822	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			822	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4480	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			790	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5270	
DIVERS Montant de la TVA collectée			131298	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			128784	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel