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BILAN LOISIRS AUTOS 2018 Siren 433891348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61345	60578	768	825
Immobilisations financières	440		440	434
Total Actif Immobilisé	92275	60578	31697	31749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4453		4453	3553
Stock marchandises	108590	4480	104110	124548
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	26700
Créances – Clients et comptes rattachés	15008		15008	40
Créances – Autres	66065		66065	4363
Valeurs mobilières de placement	57072	1731	55341	108119
Disponibilités	35642		35642	1111
Caisse				
Charges constatées d’avance	748		748	1371
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	289078	6211	282867	269805
Total général Actif	381352	543542		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			249941	235163
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14104	14778
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			272844	258741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13030	9000
Fournisseurs et comptes rattachés			15357	17957
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13333	15857
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41719	42813
Total général Passif			314564	301554
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			984	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	766521		543542	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109369		136121	
Production stockée	900		-3522	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5193		3819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	881983		679960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	654498		564684	
Variation de stock (marchandises)	16436		-99271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144517		133885	
(dont taxe professionnelle)	505			
Impôts, taxes et versements assimilés	2392		2718	
Rémunérations du personnel 	31993		46594	
Charges sociales	10386		15052	
Dotations aux amortissements	1036		2236	
Dotations aux provisions	4480		478	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48		4	
Total des charges d’exploitation	865785		666381	
Résultat d’exploitation	16198		13579	
Produits financiers	941		1345	
Produits exceptionnels	128		450	
Charges financières	1023		-3	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2141		600	
Bénéfice ou perte	14104		14778	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	115372			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	97879			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			978	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91291	
Total Immobilisations (Augmentations)			984	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4480	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			988	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5468	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			478	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			478	
DIVERS Montant de la TVA collectée			115372	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			97879	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel