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BILAN LOISIRS AUTOS 2017 Siren 433891348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60367	59542	825	3061
Immobilisations financières	434		434	429
Total Actif Immobilisé	91291	59542	31749	33980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3553		3553	7076
Stock marchandises	125026	478	124548	24880
Avances et acomptes versés sur commandes	26700		26700	
Créances – Clients et comptes rattachés	40		40	18596
Créances – Autres	4363		4363	22007
Valeurs mobilières de placement	108862	743	108119	152632
Disponibilités	1111		1111	22621
Caisse				
Charges constatées d’avance	1371		1371	1397
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	271026	1221	269805	249208
Total général Actif	362317	388360		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			235163	239730
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14778	-4567
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			258741	243963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9000	
Fournisseurs et comptes rattachés			17957	10181
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15857	29044
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42813	39225
Total général Passif			301554	283188
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	543542		388360	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136121		136151	
Production stockée	-3522		3537	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3819		7508	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	679960		535556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	564684		276452	
Variation de stock (marchandises)	-99271		69223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10717			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133885		109368	
(dont taxe professionnelle)	617			
Impôts, taxes et versements assimilés	2718		2634	
Rémunérations du personnel 	46594		58766	
Charges sociales	15052		21666	
Dotations aux amortissements	2236		2236	
Dotations aux provisions	478		875	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		4	
Total des charges d’exploitation	666381		541224	
Résultat d’exploitation	13579		-5668	
Produits financiers	1345		1198	
Produits exceptionnels	450		25	
Charges financières	-3		121	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	600			
Bénéfice ou perte	14778		-4567	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	101085			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	89040			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91286	
Total Immobilisations (Augmentations)			5	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			478	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			478	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			875	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			497	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1373	
DIVERS Montant de la TVA collectée			101085	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			89040	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel