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BILAN LOISIRS AUTOS 2016 Siren 433891348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60367	57306	3061	5298
Immobilisations financières	429		429	423
Total Actif Immobilisé	91286	57306	33980	36210
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7076		7076	3538
Stock marchandises	25755	875	24880	93912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18596		18596	380
Créances – Autres	22007		22007	22247
Valeurs mobilières de placement	153872	1241	152632	57459
Disponibilités	22621		22621	81826
Caisse				
Charges constatées d’avance	1397		1397	1501
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251324	2116	249208	260863
Total général Actif	342610	725780		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			239730	231240
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4567	8490
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			243963	248530
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1500
Fournisseurs et comptes rattachés			10181	7718
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29044	39326
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39225	48543
Total général Passif			283188	297073
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	388360		725780	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136151		149722	
Production stockée	3537		-8290	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7508		9877	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	535556		877089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	276452		626422	
Variation de stock (marchandises)	69223		23815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-10717			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109368		121626	
(dont taxe professionnelle)	602			
Impôts, taxes et versements assimilés	2634		2825	
Rémunérations du personnel 	58766		64839	
Charges sociales	21666		23864	
Dotations aux amortissements	2236		3333	
Dotations aux provisions	875		1066	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		727	
Total des charges d’exploitation	541224		868517	
Résultat d’exploitation	-5668		8572	
Produits financiers	1198		732	
Produits exceptionnels	25		55	
Charges financières	121		56	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			813	
Bénéfice ou perte	-4567		8490	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91280	
Total Immobilisations (Augmentations)			6	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			875	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			875	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1066	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			163	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1228	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel