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BILAN LES PORTAILS DU VERDON 2018 Siren 433861069				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65360	58115	7244	1750
Immobilisations financières	19800		19800	19800
Total Actif Immobilisé	85160	58115	27044	21550
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9302		9302	7375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1297		1297	1893
Créances – Autres	679		679	1753
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702		702	4048
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11980		11980	15069
Total général Actif	97139			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7689	5178
Résultat de l’exercice			-2503	2511
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13574	16076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12295	11719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1129		
Autres dettes			7508	8823
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25450	20542
Total général Passif			39024	36619
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6013	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	767			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89457		103824	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	800		1130	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91024		104955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52444		41901	
Variation de stock (marchandises)	-1927		4175	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39891		47949	
(dont taxe professionnelle)	1067			
Impôts, taxes et versements assimilés	1067		1522	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2612		2082	
Dotations aux amortissements	519		4013	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		142	
Total des charges d’exploitation	94638		101903	
Résultat d’exploitation	-3614		3052	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1694		13	
Charges financières	383		499	
Charges exceptionnelles	200		56	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2503		2511	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12075			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10441			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3513	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77396	
Total Immobilisations (Augmentations)			6013	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12075	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10441	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel