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BILAN LATRILLE PARTICIPATIONS 2019 Siren 433868486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3447	2896	550	1377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127221	59157	68063	95083
Immobilisations en cours	39626		39626	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760745		760745	758945
Créances rattachées à des participations	35376		35376	162000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1482		1482	377
TOTAL (I)	967899	62054	905845	1017782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	102015		102015	102594
Autres créances	26378		26378	7887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230018	3200	226818	221728
Disponibilités	990596		990596	525839
Charges constatées d’avance	3287		3287	898
TOTAL (II)	1357296	3200	1354095	858944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2325195	65254	2259940	1876726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	335000		335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33500		33500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1108321		798381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637489		611440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2114310		1778321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6899		11923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45128		28423	
Dettes fiscales et sociales	58317		57916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35284			
Autres dettes			143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145630		98405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2259940		1876726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139272		92047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	541		550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	673131		673131	699782
Chiffres d’affaires nets	673131		673131	699782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10422	9244
Autres produits				196
Total des produits d’exploitation (I)			683555	709223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35953	43227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121902	116850
Impôts, taxes et versements assimilés			2995	4702
Salaires et traitements			525181	475929
Charges sociales			32502	32865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27845	20371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	47
Total des charges d’exploitation (II) 			746448	693991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62893	15232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			779000	599000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1676	460
Reprises sur provisions et transferts de charges			8291	1725
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				661
Total des produits financiers (V)			788967	601846
Dotations financières sur amortissements et provisions			3200	8291
Intérêts et charges assimilées			113	187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3313	8479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			785653	593367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722760	608599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		19200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11119		19200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95000		4222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83881		14978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1390		12137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1483641		1330269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846152		718829	
BENEFICE OU PERTE	637489		611440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10422			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3447		
Total Immobilisations corporelles		166184		39626
Total Immobilisations financières		921322		3659
Total Général		1090953		43285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38962	166848
Prêts et immobilisations financières			376	
Total Immobilisations financières			127376	797605
Total Général			166338	967899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2070	826		2897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71101	27019	38962	59158
AMORTISSEMENTS Total Général	73171	27845	38962	62054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35377		35377	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1482		1482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102015	102015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26378	26378		
Charges constatées d’avance	3288	3288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168540	131681	36859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6358			6358
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45128	45128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58318	58318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35285	35285		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145630	139273		6358
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel