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BILAN LATRILLE PARTICIPATIONS 2018 Siren 433868486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3447	2070	1377	2146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166184	71101	95083	32509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	758945		758945	755345
Créances rattachées à des participations	162000		162000	32000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	377		377	
TOTAL (I)	1090953	73171	1017782	822001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102594		102594	107815
Autres créances	7887		7887	15053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230019	8291	221728	240989
Disponibilités	525839		525839	396291
Charges constatées d’avance	898		898	2588
TOTAL (II)	867236	8291	858944	762736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958189	81463	1876726	1584737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	335000		335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33500		33500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798381		848717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611440		251165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1778321		1468381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11923		21066	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28423		22965	
Dettes fiscales et sociales	57916		72314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98405		116356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1876726		1584737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550		530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699782		699782	704982
Chiffres d’affaires nets	699782		699782	704982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9244	7190
Autres produits			196	2
Total des produits d’exploitation (I)			709223	712174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43227	30493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116850	88936
Impôts, taxes et versements assimilés			4702	3469
Salaires et traitements			475929	491129
Charges sociales			32865	38952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20371	28888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	6
Total des charges d’exploitation (II) 			693991	681872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15232	30302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599000	229540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			460	1402
Reprises sur provisions et transferts de charges			1725	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			661	
Total des produits financiers (V)			601846	230942
Dotations financières sur amortissements et provisions			8291	1725
Intérêts et charges assimilées			187	509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8479	2234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			593367	228708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608599	259011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12137		7846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330269		943116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718829		691952	
BENEFICE OU PERTE	611440		251165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3447		
Total Immobilisations corporelles		119945		86397
Total Immobilisations financières		787346		133977
Total Général		910737		220374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40158	166184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				921322
Total Général			40158	1090953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1301	770		2070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87435	19602	35936	71101
AMORTISSEMENTS Total Général	88736	20371	35936	73171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	162000		162000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	377	377		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102594	102594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7887	7887		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	898	898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273755	111755	162000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550	550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11373	5015	6358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28423	28423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57916	57916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143	143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98405	92047	6358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel