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BILAN LA PASSERELLE 2020 Siren 433830106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14543	10779	3764	6984
Fonds commercial	419235		419235	419235
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132631	132631		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45951	30610	15341	20158
Autres immobilisations corporelles	956552	383443	573109	685749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1569024	557462	1011562	1132238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5522		5522	1525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4129		4129	5448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485		485	2927
Autres créances	6478		6478	40658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9610		9610	21787
Charges constatées d’avance	13075		13075	10457
TOTAL (II)	39299		39299	82801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608322	557462	1050860	1215039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53400		53400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5340		5340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621990		535081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103082		86910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783813		680730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13433		24801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114038		344685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38011		47153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34329		32665	
Dettes fiscales et sociales	63567		46731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3670		38274	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267048		534309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050860		1215039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267048		534309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13433		24801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	972352		972352	857801
Chiffres d’affaires nets	972352		972352	857801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840	1039
Autres produits			51	195
Total des produits d’exploitation (I)			973243	860646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9673	8674
Variation de stock (marchandises)			1319	-3459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47640	41406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3998	153
Autres achats et charges externes			324945	315231
Impôts, taxes et versements assimilés			9403	8267
Salaires et traitements			269399	222884
Charges sociales			54842	44719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122986	104585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1763	1024
Total des charges d’exploitation (II) 			837973	744205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135269	116441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1816	3811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1816	3811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1802	-3753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133467	112687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		2984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2498		-2984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32883		22794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975804		860704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872722		773794	
BENEFICE OU PERTE	103082		86910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120		1039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	984		1015	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433778		
Total Immobilisations corporelles		1132823		2310
Total Immobilisations financières				
Total Général		1566601		2310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1135134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1568911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7559	3220		10779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426917	119766		546683
AMORTISSEMENTS Total Général	434475	122986		557462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	720		720	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	720		720	
TOTAL GENERAL	720		720	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485	485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1066	1066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4306	4306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1106	1106		
Charges constatées d’avance	13075	13075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20038	20038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13433	13433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34329	34329		
Personnel et comptes rattachés	27119	27119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14553	14553		
Impôts sur les bénéfices	15787	15787		
T.V.A.	249	249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5859	5859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3670	3670		
Groupe et associés	114038	114038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229037	229037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	165563		161066	
Personnel extérieur à l’entreprise	2675		1102	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15469		18819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	55218		55082	
Autres comptes	86021		79162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324945		315231	
Taxe professionnelle	3974		1566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5429		6701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9403		8267	
Montant de la TVA. collectée	100546		88282	
Total TVA. déductible sur biens et services	39805		38899	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11