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BILAN KORIAN VILLA SPINALE 2021 Siren 433873536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9800	6063	3737	4726
Constructions	38915	16027	22888	25482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334605	255479	79126	64678
Autres immobilisations corporelles	1169351	686203	483148	454410
Immobilisations en cours	2215		2215	6366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105974		105974	105974
TOTAL (I)	1660860	963772	697088	661635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16973		16973	26799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146747	8818	137929	35863
Autres créances	3371346		3371346	3727567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5051		5051	197
Charges constatées d’avance	1197		1197	3889
TOTAL (II)	3541314	8818	3532496	3794315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5202174	972590	4229583	4455950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103534		103534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17168		17168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294		294	
Report à nouveau	2701099		2701099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99479		364378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2965575		3230473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18081		18681	
Provisions pour charges	1073		1116	
TOTAL (III)	19154		19797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116318		170298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582472		508579	
Dettes fiscales et sociales	285111		280429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2658		29776	
Autres dettes	235937		190988	
Produits constatés d’avance (2)	22360		13976	
TOTAL (IV)	1244855		1205680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4229583		4455950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207		207	229
Production vendue biens				
Production vendue services	3419294		3419294	3621438
Chiffres d’affaires nets	3419501		3419501	3621667
				
Production stockée				
Production immobilisée			1532	145
Subventions d’exploitation			121545	144563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43722	107006
Autres produits			8	437
Total des produits d’exploitation (I)			3586308	3873817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151650	188519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9826	-18588
Autres achats et charges externes			1048134	1013165
Impôts, taxes et versements assimilés			162533	163847
Salaires et traitements			1447592	1450083
Charges sociales			565437	495432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67955	78203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				644
Autres charges			8963	74
Total des charges d’exploitation (II) 			3462090	3380779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124217	493038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4106	5088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4106	5088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4106	5088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128324	498126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6953			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6953		-614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35798		132974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3597367		3878905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3497888		3514527	
BENEFICE OU PERTE	99479		364378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1451478		210966
Total Immobilisations financières		105974		
Total Général		1557452		210966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2215		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107558		1554886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105974
Total Général		107558		1660860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895817	67955		963772
AMORTISSEMENTS Total Général	895817	67955		963772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19154
Total Provisions pour risques et charges	19797		643	19154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18218		9400	8818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18218		9400	8818
TOTAL GENERAL	38014		10043	27971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105974		105974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146747	146747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5361	5361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices	90053	90053		
T. V. A.	74695	74695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1027	1027		
Divers	25186	25186		
Groupe et associés	2939666	2939666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235350	235350		
Charges constatées d’avance	1197	1197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3625264	3519290	105974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116318		116318	
Fournisseurs et comptes rattachés	582472	582472		
Personnel et comptes rattachés	116329	116329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148624	148624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5442	5442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14716	14716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2658	2658		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235937	235937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22360	22360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244855	1128538	116318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel