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BILAN KORIAN VILLA SPINALE 2020 Siren 433873536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9800	5074	4726	5714
Constructions	38915	13433	25482	28076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312744	248066	64678	47378
Autres immobilisations corporelles	1083654	629244	454410	436448
Immobilisations en cours	6366		6366	29662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105974		105974	105010
TOTAL (I)	1557452	895817	661635	652288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26799		26799	8211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54081	18218	35863	45001
Autres créances	3727567		3727567	3499093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197		197	17
Charges constatées d’avance	3889		3889	5059
TOTAL (II)	3812533	18218	3794315	3557381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5369985	914035	4455950	4209670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103534		103534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17168		17168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294		294	
Report à nouveau	2701099		2311712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364378		389387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3230473		2866096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18681		60341	
Provisions pour charges	1116		1072	
TOTAL (III)	19797		61413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11635		5081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170298		173443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508579		551632	
Dettes fiscales et sociales	280429		295701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29776		127518	
Autres dettes	190988		96951	
Produits constatés d’avance (2)	13976		31834	
TOTAL (IV)	1205680		1282161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4455950		4209670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	229		229	80
Production vendue biens				
Production vendue services	3621438		3621438	3540615
Chiffres d’affaires nets	3621667		3621667	3540695
				
Production stockée				
Production immobilisée			145	1007
Subventions d’exploitation			144563	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107006	57634
Autres produits			437	114
Total des produits d’exploitation (I)			3873817	3600450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				413
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188519	170718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18588	1128
Autres achats et charges externes			1013165	952137
Impôts, taxes et versements assimilés			163847	149775
Salaires et traitements			1450083	1278252
Charges sociales			495432	426002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78203	59978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			644	
Autres charges			74	41
Total des charges d’exploitation (II) 			3380779	3038443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493038	562007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5088	4517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5088	4517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5088	4517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498126	566524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	614		6468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614		6468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-614		-1136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160		22680	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132974		153321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3878905		3610300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3514527		3220913	
BENEFICE OU PERTE	364378		389387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1364893		196468
Total Immobilisations financières		105010		964
Total Général		1469903		197432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6366		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		109883		1451478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105974
Total Général		109883		1557452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817615	78203		895817
AMORTISSEMENTS Total Général	817615	78203		895817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19797
Total Provisions pour risques et charges	61413	644	42261	19797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8818	9400		18218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8818	9400		18218
TOTAL GENERAL	70231	10044	42261	38014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10044	42261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105974		105974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54081	54081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7335	7335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1468	1468		
Impôts sur les bénéfices	3855	3855		
T. V. A.	72465	72465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46131	46131		
Groupe et associés	3489082	3489082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107230	107230		
Charges constatées d’avance	3889	3889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3891511	3785537	105974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11635	11635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170298		170298	
Fournisseurs et comptes rattachés	508579	508579		
Personnel et comptes rattachés	112488	112488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143294	143294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	996	996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23651	23651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29776	29776		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190988	190988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13976	13976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1205680	1035383	170298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel