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BILAN KORIAN VILLA SPINALE 2019 Siren 433873536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9800	4085	5714	6703
Constructions	38915	10839	28076	30670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275054	227677	47378	43874
Autres immobilisations corporelles	1011461	575014	436448	258607
Immobilisations en cours	29662		29662	19511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105010		105010	103261
TOTAL (I)	1469903	817615	652288	462627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8211		8211	9339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53819	8818	45001	46652
Autres créances	3499093		3499093	3037937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17		17	17
Charges constatées d’avance	5059		5059	946
TOTAL (II)	3566199	8818	3557381	3094890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5036102	826432	4209670	3557517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103534		103534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17168		17168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294		294	
Report à nouveau	2311712		1992056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389387		319656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2866096		2476709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60341		78759	
Provisions pour charges	1072		1150	
TOTAL (III)	61413		79909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5081		10377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173443		167172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551632		422639	
Dettes fiscales et sociales	295701		295769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127518		44425	
Autres dettes	96951		60518	
Produits constatés d’avance (2)	31834			
TOTAL (IV)	1282161		1000899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4209670		3557517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80		80	11
Production vendue biens				
Production vendue services	3540615		3540615	3384664
Chiffres d’affaires nets	3540695		3540695	3384675
				
Production stockée				
Production immobilisée			1007	109
Subventions d’exploitation			1000	4219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57634	84848
Autres produits			114	3
Total des produits d’exploitation (I)			3600450	3473854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413	409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170718	185236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1128	-1547
Autres achats et charges externes			952137	867630
Impôts, taxes et versements assimilés			149775	171217
Salaires et traitements			1278252	1270985
Charges sociales			426002	463396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59978	51967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18419
Autres charges			41	114
Total des charges d’exploitation (II) 			3038443	3027826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562007	446027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4517	3926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4517	3926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4517	3926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566524	449954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5332		246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5332		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6468		2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6468		2688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1136		-2442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22680		22269	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153321		105587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610300		3478026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3220913		3158370	
BENEFICE OU PERTE	389387		319656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1117002		485630
Total Immobilisations financières		103261		1749
Total Général		1220263		487379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		237739		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		237739		1364893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105010
Total Général		237739		1469903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757637	59978		817615
AMORTISSEMENTS Total Général	757637	59978		817615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61413
Total Provisions pour risques et charges	79909		18496	61413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8818			8818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8818			8818
TOTAL GENERAL	88727		18496	70231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105010		105010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53819	36367	17451	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3244	3244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	915	915		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82708	82708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44657	44657		
Groupe et associés	3319715	3319715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47854	47854		
Charges constatées d’avance	5059	5059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3662982	3540520	122462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5081	5081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173443	173443		
Fournisseurs et comptes rattachés	551632	551632		
Personnel et comptes rattachés	130228	130228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95017	95017		
Impôts sur les bénéfices	47201	47201		
T.V.A.	973	973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22283	22283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127518	127518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96951	96951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31834	31834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282161	1282161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	59		59