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BILAN KORIAN VILLA SPINALE 2018 Siren 433873536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9800	3096	6703	7692
Constructions	38915	8245	30670	33265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254946	211072	43874	44219
Autres immobilisations corporelles	793830	535223	258607	270095
Immobilisations en cours	19511		19511	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103261		103261	102192
TOTAL (I)	1220263	757637	462627	457462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9339		9339	7792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55470	8818	46652	33740
Autres créances	3037937		3037937	2623720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17		17	5104
Charges constatées d’avance	946		946	2944
TOTAL (II)	3103708	8818	3094890	2673301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4323971	766455	3557517	3130763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103534		103534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17168		17168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294		294	
Report à nouveau	1992056		1350157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319656		641900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2476709		2157053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78759		114772	
Provisions pour charges	1150		1149	
TOTAL (III)	79909		115921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167172		175581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422639		248038	
Dettes fiscales et sociales	295769		418797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44425		8085	
Autres dettes	60518		5381	
Produits constatés d’avance (2)			1908	
TOTAL (IV)	1000899		857789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3557517		3130763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	514
Production vendue biens				
Production vendue services	3384664		3384664	3327959
Chiffres d’affaires nets	3384675		3384675	3328473
				
Production stockée				
Production immobilisée			109	2659
Subventions d’exploitation			4219	784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84848	92194
Autres produits			3	32054
Total des produits d’exploitation (I)			3473854	3456164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409	698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185236	168957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1547	-1355
Autres achats et charges externes			867630	849205
Impôts, taxes et versements assimilés			171217	127110
Salaires et traitements			1270985	1246441
Charges sociales			463396	425833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51967	56551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18419	19500
Autres charges			114	907
Total des charges d’exploitation (II) 			3027826	2893845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446027	562318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3926	36272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3926	36272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3926	36272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449954	598590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		346273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246		346273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2688		17484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2688		33590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2442		312683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22269		-848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105587		270221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3478026		3838709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3158370		3196809	
BENEFICE OU PERTE	319656		641900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1101146		92613
Total Immobilisations financières		102192		1069
Total Général		1203337		93682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36551		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36551	40205	1117002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103261
Total Général		36551	40205	1220263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745875	51967	40205	757637
AMORTISSEMENTS Total Général	745875	51967	40205	757637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18418
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61491
Total Provisions pour risques et charges	115921	18419	54431	79909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8818			8818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8818			8818
TOTAL GENERAL	124739	18419	54431	88727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18419	54431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103261		103261	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55470	45418	10052	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2477	2477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	778	778		
Impôts sur les bénéfices	206288	206288		
T. V. A.	51035	51035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8851	8851		
Groupe et associés	2761275	2761275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7234	7234		
Charges constatées d’avance	946	946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3197614	3084300	113313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10377	10377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167172	167172		
Fournisseurs et comptes rattachés	422639	422639		
Personnel et comptes rattachés	126203	126203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121976	121976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47591	47591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44425	44425		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60518	60518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000899	1000899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59