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BILAN KORIAN VILLA SPINALE 2017 Siren 433873536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9800	2108	7692	9735
Constructions	38915	5650	33265	37017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272653	228435	44219	45513
Autres immobilisations corporelles	779777	509682	270095	276766
Immobilisations en cours				1700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102192		102192	103168
TOTAL (I)	1203337	745875	457462	473899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7792		7792	6437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42558	8818	33740	67468
Autres créances	2623720		2623720	2225677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5104		5104	3235
Charges constatées d’avance	2944		2944	769
TOTAL (II)	2682119	8818	2673301	2303587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3885456	754693	3130763	2777485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103534		103534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17168		17168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294		294	
Report à nouveau	1350157		1020311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641900		329846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2157053		1515153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114772		155128	
Provisions pour charges	1149		2318	
TOTAL (III)	115921		157446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175581		167315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248038		259284	
Dettes fiscales et sociales	418797		604914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8085		33577	
Autres dettes	5381		39796	
Produits constatés d’avance (2)	1908			
TOTAL (IV)	857789		1104886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3130763		2777485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	514		514	
Production vendue biens				
Production vendue services	3327959		3327959	3297436
Chiffres d’affaires nets	3328473		3328473	3297436
				
Production stockée				
Production immobilisée			2659	650
Subventions d’exploitation			784	3999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92194	100184
Autres produits			32054	49740
Total des produits d’exploitation (I)			3456164	3452010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168957	186046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1355	2676
Autres achats et charges externes			849205	849090
Impôts, taxes et versements assimilés			127110	160114
Salaires et traitements			1246441	1239467
Charges sociales			425833	431057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56551	63422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19500	53375
Autres charges			907	582
Total des charges d’exploitation (II) 			2893845	2993042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562318	458968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36272	32799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36272	32799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36272	32799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598590	491766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	346273		1941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	346273		1941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17484		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33590		285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312683		1656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-848		21316	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270221		142261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3838709		3486749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196809		3156904	
BENEFICE OU PERTE	641900		329846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1078492		57196
Total Immobilisations financières		103168		518
Total Général		1181660		57715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34543	1101146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1494	102192
Total Général			36037	1203337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707761	56551	18437	745875
AMORTISSEMENTS Total Général	707761	56551	18437	745875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96421
Total Provisions pour risques et charges	157446	19500	61025	115921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10872		2054	8818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10872		2054	8818
TOTAL GENERAL	168318	19500	63079	124739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19500	63079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102192			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2110			
Impôts sur les bénéfices	79953			
T. V. A.	44603			
Autres impôts, taxes versements assimilés	90			
Divers	5715			
Groupe et associés	2482454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4646			
Charges constatées d’avance	2944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2771414	2659170	112244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175581	175581		
Fournisseurs et comptes rattachés	248038	248038		
Personnel et comptes rattachés	114777	114777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135328	135328		
Impôts sur les bénéfices	128093	128093		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40598	40598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8085	8085		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5381	5381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1908	1908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	857789	857789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60