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BILAN KORIAN VAL DES SOURCES 2021 Siren 433858131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1464	891	573	719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309544	231214	78330	67875
Autres immobilisations corporelles	2873457	1736953	1136504	1207223
Immobilisations en cours	3807		3807	18139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105988		105988	105890
TOTAL (I)	3294261	1969058	1325202	1399846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15365		15365	22297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110672	81435	29237	164930
Autres créances	2603932		2603932	2526201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1652		1652	705
Charges constatées d’avance	3539		3539	589
TOTAL (II)	2735160	81435	2653725	2714722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6029420	2050493	3978927	4114569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	593110		593110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59311		59311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5929		5929	
Report à nouveau	1878829		1878829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39491		146654	
Subventions d’investissement	9758		13916	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2507447		2697750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000			
Provisions pour charges	2104		2017	
TOTAL (III)	25104		2017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186783		193701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1080		2880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680520		634469	
Dettes fiscales et sociales	388920		377587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31783	
Autres dettes	189073		137687	
Produits constatés d’avance (2)			14737	
TOTAL (IV)	1446376		1414801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3978927		4114569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49		49	
Production vendue biens				
Production vendue services	4134925		4134925	4040033
Chiffres d’affaires nets	4134974		4134974	4040033
				
Production stockée				
Production immobilisée			1095	
Subventions d’exploitation			83305	283707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69879	58061
Autres produits			438	572
Total des produits d’exploitation (I)			4289690	4382373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179988	192590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6932	-15547
Autres achats et charges externes			1141501	1188079
Impôts, taxes et versements assimilés			178854	182901
Salaires et traitements			1836656	1832918
Charges sociales			750525	656471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152113	158266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63938	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87	32
Autres charges			430	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4311383	4195717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21692	186656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3276	3208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3276	3208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3276	3208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18416	189864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4158		4271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5039		4271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3114		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26114		1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21075		2726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4298006		4389852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4337497		4243198	
BENEFICE OU PERTE	-39491		146654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3110901		169075
Total Immobilisations financières		105890		98
Total Général		3216791		169173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3807		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		91703		3188272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105988
Total Général		91703		3294261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816945	152113		1969058
AMORTISSEMENTS Total Général	1816945	152113		1969058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25104
Total Provisions pour risques et charges	2017	23087		25104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17497	63938		81435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17497	63938		81435
TOTAL GENERAL	19514	87025		106539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64025		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105988		105988	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110672	110672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9800	9800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42752	42752		
T. V. A.	103032	103032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13431	13431		
Groupe et associés	2271915	2271915		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163002	163002		
Charges constatées d’avance	3539	3539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2824131	2718143	105988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186783		186783	
Fournisseurs et comptes rattachés	680520	680520		
Personnel et comptes rattachés	168509	168509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177400	177400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19554	19554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23457	23457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190153	190153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446376	1259593	186783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel