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BILAN KORIAN VAL DES SOURCES 2020 Siren 433858131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1464	745	719	866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290337	222462	67875	73151
Autres immobilisations corporelles	2800961	1593738	1207223	1153400
Immobilisations en cours	18139		18139	124302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105890		105890	104919
TOTAL (I)	3216791	1816945	1399846	1456638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22297		22297	6750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182427	17497	164930	88290
Autres créances	2526201		2526201	2466098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705		705	358
Charges constatées d’avance	589		589	350
TOTAL (II)	2732219	17497	2714722	2561846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5949011	1834442	4114569	4018484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	593110		593110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59311		59311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5929		5929	
Report à nouveau	1878829		1720996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146654		157833	
Subventions d’investissement	13916		18187	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2697750		2555366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2017		1985	
TOTAL (III)	2017		1985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21957		22697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193701		209837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2880		720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634469		596149	
Dettes fiscales et sociales	377587		384327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31783		125656	
Autres dettes	137687		78768	
Produits constatés d’avance (2)	14737		42978	
TOTAL (IV)	1414801		1461132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4114569		4018484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4040033		4040033	3996609
Chiffres d’affaires nets	4040033		4040033	3996609
				
Production stockée				
Production immobilisée				813
Subventions d’exploitation			283707	1341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58061	81647
Autres produits			572	4528
Total des produits d’exploitation (I)			4382373	4084939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192590	180428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15547	-1348
Autres achats et charges externes			1188079	1081051
Impôts, taxes et versements assimilés			182901	162077
Salaires et traitements			1832918	1653846
Charges sociales			656471	599082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158266	147003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32	203
Autres charges			7	2494
Total des charges d’exploitation (II) 			4195717	3842333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186656	242606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3208	3028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3208	3028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3208	3028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189864	245634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4271		4304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4271		4601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1545		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2726		2601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	765		29738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45171		60664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4389852		4092568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4243198		3934735	
BENEFICE OU PERTE	146654		157833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3010398		307169
Total Immobilisations financières		104919		971
Total Général		3115317		308140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18139		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		206666		3110901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105890
Total Général		206666		3216791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1658679	158266		1816945
AMORTISSEMENTS Total Général	1658679	158266		1816945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2017
Total Provisions pour risques et charges	1985	32		2017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19488		1991	17497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19488		1991	17497
TOTAL GENERAL	21474	32	1991	19514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32	1991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105890		105890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182427	182427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18233	18233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5384	5384		
Impôts sur les bénéfices	9427	9427		
T. V. A.	96879	96879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39121	39121		
Groupe et associés	2099271	2099271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257886	257886		
Charges constatées d’avance	589	589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2815108	2709218	105890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21957	21957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193701		193701	
Fournisseurs et comptes rattachés	634469	634469		
Personnel et comptes rattachés	156672	156672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185634	185634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	927	927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34354	34354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31783	31783		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140567	140567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14737	14737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1414801	1221100	193701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel