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BILAN KORIAN VAL DES SOURCES 2019 Siren 433858131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1464	598	866	1012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273818	200667	73151	63387
Autres immobilisations corporelles	2610814	1457414	1153400	1162994
Immobilisations en cours	124302		124302	1531
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104919		104919	103156
TOTAL (I)	3115317	1658679	1456638	1332081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6750		6750	5401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107778	19488	88290	49163
Autres créances	2466098		2466098	2268637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358		358	371
Charges constatées d’avance	350		350	489
TOTAL (II)	2581335	19488	2561846	2324061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5696651	1678168	4018484	3656141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	593110		593110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59311		59311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5929		5929	
Report à nouveau	1720996		1460339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157833		260657	
Subventions d’investissement	18187		22491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2555366		2401837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12285	
Provisions pour charges	1985		1782	
TOTAL (III)	1985		14067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22697		21792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209837		195519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720		-7547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596149		473612	
Dettes fiscales et sociales	384327		436617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125656		38638	
Autres dettes	78768		10466	
Produits constatés d’avance (2)	42978		71141	
TOTAL (IV)	1461132		1240237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4018484		3656141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3996609		3996609	3850252
Chiffres d’affaires nets	3996609		3996609	3850252
				
Production stockée				
Production immobilisée			813	1528
Subventions d’exploitation			1341	2509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81647	69075
Autres produits			4528	72
Total des produits d’exploitation (I)			4084939	3923436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				715
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180428	149722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1348	1133
Autres achats et charges externes			1081051	915361
Impôts, taxes et versements assimilés			162077	179522
Salaires et traitements			1653846	1576784
Charges sociales			599082	596397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147003	155084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203	2926
Autres charges			2494	244
Total des charges d’exploitation (II) 			3842333	3577887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242606	345548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3028	2714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3028	2714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3028	2714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245634	348262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297		1815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4304		4304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4601		6119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		22487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		26419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2601		-20300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29738		30121	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60664		37185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092568		3932268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3934735		3671612	
BENEFICE OU PERTE	157833		260657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2740601		416823
Total Immobilisations financières		103156		1763
Total Général		2843757		418586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		124302		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		147026		3010398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104919
Total Général		147026		3115317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104919	104919		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107778	98298	9480	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11926	11926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4670	4670		
Impôts sur les bénéfices	47066	47066		
T. V. A.	106671	106671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60672	60672		
Groupe et associés	2216860	2216860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18234	18234		
Charges constatées d’avance	350	350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2679146	2669666	9480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22697	22697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209837		209837	
Fournisseurs et comptes rattachés	596149	596149		
Personnel et comptes rattachés	182965	182965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145356	145356		
Impôts sur les bénéfices	21880	21880		
T.V.A.	824	824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33301	33301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125656	125656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79488	79488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42978	42978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461132	1251295	209837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel