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BILAN KORIAN VAL DES SOURCES 2018 Siren 433858131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1464	452	1012	1159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244925	181538	63387	55233
Autres immobilisations corporelles	2492681	1329686	1162994	1238624
Immobilisations en cours	1531		1531	17398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103156		103156	102079
TOTAL (I)	2843757	1511676	1332081	1414492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5401		5401	6535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53903	4740	49163	17340
Autres créances	2268637		2268637	2043189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371		371	18352
Charges constatées d’avance	489		489	2394
TOTAL (II)	2328801	4740	2324061	2087809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5172558	1516417	3656141	3502301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	593110		593110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59311		59311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5929		5929	
Report à nouveau	1460339		964889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260657		495450	
Subventions d’investissement	22491		15445	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2401837		2134135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12285		9450	
Provisions pour charges	1782		1691	
TOTAL (III)	14067		11141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195519		212662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-7547		720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473612		317028	
Dettes fiscales et sociales	436617		719363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38638		84432	
Autres dettes	10466		21496	
Produits constatés d’avance (2)	71141		1324	
TOTAL (IV)	1240237		1357025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3656141		3502301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3850252		3850252	3910608
Chiffres d’affaires nets	3850252		3850252	3910608
				
Production stockée				
Production immobilisée			1528	
Subventions d’exploitation			2509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69075	132917
Autres produits			72	44020
Total des produits d’exploitation (I)			3923436	4087545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715	92
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149722	166926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1133	4655
Autres achats et charges externes			915361	954237
Impôts, taxes et versements assimilés			179522	133673
Salaires et traitements			1576784	1591587
Charges sociales			596397	595550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155084	165072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2926	
Autres charges			244	187
Total des charges d’exploitation (II) 			3577887	3611978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345548	475567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2714	21491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2714	21491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2714	21491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348262	497058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1815		417198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4304		2034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6119		419232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22487		22264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3932		64050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26419		86314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20300		332918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30121		101515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37185		233010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3932268		4528268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3671612		4032818	
BENEFICE OU PERTE	260657		495450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2706565		166921
Total Immobilisations financières		102079		1077
Total Général		2808644		167998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		91394	41491	2740601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103156
Total Général		91394	41491	2843757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1394152	155084	37559	1511676
AMORTISSEMENTS Total Général	1394152	155084	37559	1511676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12285
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1782
Total Provisions pour risques et charges	11141	2926		14067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12702		7962	4740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12702		7962	4740
TOTAL GENERAL	23844	2926	7962	18808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2926	7962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103156		103156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53903	46541	7362	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12684	12684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7044	7044		
Impôts sur les bénéfices	255003	255003		
T. V. A.	54030	54030		
Autres impôts, taxes versements assimilés	695	695		
Divers	91678	91678		
Groupe et associés	1811795	1811795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35708	35708		
Charges constatées d’avance	489	489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426184	2315666	110518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21792	21792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195519		195519	
Fournisseurs et comptes rattachés	473612	473612		
Personnel et comptes rattachés	184605	184605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190218	190218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1678	1678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60116	60116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38638	38638		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11905	11905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71141	71141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249224	1053705	195519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel