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BILAN KORIAN VAL DES SOURCES 2017 Siren 433858131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1464	306	1159	1381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234092	178859	55233	46133
Autres immobilisations corporelles	2453611	1214988	1238624	1346971
Immobilisations en cours	17398		17398	1160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102079		102079	101556
TOTAL (I)	2808644	1394152	1414492	1497201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6535		6535	11189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30043	12702	17340	34366
Autres créances	2043189		2043189	1492089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18352		18352	131
Charges constatées d’avance	2394		2394	2351
TOTAL (II)	2100511	12702	2087809	1540125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4909155	1406854	3502301	3037326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	593110		593110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59311		59311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5929		5929	
Report à nouveau	964889		706650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495450		258239	
Subventions d’investissement	15445		17479	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2134135		1640718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9450		30815	
Provisions pour charges	1691		3593	
TOTAL (III)	11141		34408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212662		196336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720		720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317028		333459	
Dettes fiscales et sociales	719363		783945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84432		41137	
Autres dettes	21496		4821	
Produits constatés d’avance (2)	1324		1041	
TOTAL (IV)	1357025		1362200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3502301		3037326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3910608		3910608	3816307
Chiffres d’affaires nets	3910608		3910608	3816307
				
Production stockée				
Production immobilisée				132
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132917	76915
Autres produits			44020	1511
Total des produits d’exploitation (I)			4087545	3894865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166926	166885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4655	-2017
Autres achats et charges externes			954237	955533
Impôts, taxes et versements assimilés			133673	173704
Salaires et traitements			1591587	1512047
Charges sociales			595550	569902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165072	177430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				449
Autres charges			187	3708
Total des charges d’exploitation (II) 			3611978	3557642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475567	337223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21491	18808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21491	18808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21491	18808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497058	356031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417198		2949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2034		2034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419232		4983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22264		1845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86314		1845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332918		3139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101515		20039	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233010		80892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4528268		3918656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4032818		3660417	
BENEFICE OU PERTE	495450		258239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2659206		275543
Total Immobilisations financières		101556		522
Total Général		2760763		276066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		129653		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		129653	98532	2706565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102079
Total Général		129653	98532	2808644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1263561	165072	34482	1394152
AMORTISSEMENTS Total Général	1263561	165072	34482	1394152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1691
Total Provisions pour risques et charges	34408		23267	11141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000		12298	12702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000		12298	12702
TOTAL GENERAL	59408		35565	23844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102079	102079		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8790			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25797			
Impôts sur les bénéfices	123471			
T. V. A.	60389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34563			
Groupe et associés	1789475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703			
Charges constatées d’avance	2394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2177703	2161942	15762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212662	212662		
Fournisseurs et comptes rattachés	317028	317028		
Personnel et comptes rattachés	282168	282168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202727	202727		
Impôts sur les bénéfices	171548	171548		
T.V.A.	2767	2767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60153	60153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84432	84432		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22216	22216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1324	1324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357025	1357025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83