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BILAN KORIAN VAL DES SOURCES 2016 Siren 433858131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1549	168	1381	1535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208768	162635	46133	40069
Autres immobilisations corporelles	2447729	1100758	1346971	1168474
Immobilisations en cours	1160		1160	41846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101556		101556	101499
TOTAL (I)	2760763	1263561	1497201	1353424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11189		11189	9172
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1570
Clients et comptes rattachés	59366	25000	34366	20261
Autres créances	1492089		1492089	1403529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131		131	251
Charges constatées d’avance	2351		2351	4335
TOTAL (II)	1565125	25000	1540125	1439118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4325888	1288561	3037326	2792542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	593110		593110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59311		59311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5929		5929	
Report à nouveau	706650		483507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258239		223143	
Subventions d’investissement	17479		19513	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640718		1384513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30815		32208	
Provisions pour charges	3593		3144	
TOTAL (III)	34408		35352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742		68734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196336		199958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720		6563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333459		193505	
Dettes fiscales et sociales	783945		745181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41137		130347	
Autres dettes	4821		28388	
Produits constatés d’avance (2)	1041			
TOTAL (IV)	1362200		1372676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3037326		2792542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3816307		3816307	3789615
Chiffres d’affaires nets	3816307		3816307	3789615
				
Production stockée				
Production immobilisée			132	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76915	58525
Autres produits			1511	78
Total des produits d’exploitation (I)			3894865	3848218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				38
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166885	184216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2017	-7256
Autres achats et charges externes			955533	1043570
Impôts, taxes et versements assimilés			173704	163522
Salaires et traitements			1512047	1374229
Charges sociales			569902	587955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177430	155092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			449	25902
Autres charges			3708	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3557642	3552277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337223	295941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18808	18682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18808	18682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18808	17661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356031	313602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2949			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2034		2117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4983		2117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3139		2117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20039		24354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80892		68222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3918656		3869017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3660417		3645873	
BENEFICE OU PERTE	258239		223143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2338055		321151
Total Immobilisations financières		101499		57
Total Général		2439555		321208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2659206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101556
Total Général				2760763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086131	177430		1263561
AMORTISSEMENTS Total Général	1086131	177430		1263561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24958
Total Provisions pour risques et charges	35352	449	1393	34408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000			25000
TOTAL GENERAL	60352	449	1393	59408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		449	393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101556			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25248			
Impôts sur les bénéfices	84330			
T. V. A.	353206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10132			
Groupe et associés	1008958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5487			
Charges constatées d’avance	2351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655361	1524601	130760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196336	196336		
Fournisseurs et comptes rattachés	333459	333459		
Personnel et comptes rattachés	205888	205888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209224	209224		
Impôts sur les bénéfices	6859	6859		
T.V.A.	310934	310934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51040	51040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41137	41137		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5541	5541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1041	1041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362200	1362200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel