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BILAN KORIAN PASTORIA 2021 Siren 433873643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	970	597	373	473
Constructions	6090	3300	2791	3300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327210	277372	49838	49738
Autres immobilisations corporelles	1292037	758665	533372	547691
Immobilisations en cours	242574		242574	46584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1868882	1039934	828947	647785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10931		10931	16313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16343		16343	35937
Autres créances	4066754		4066754	3965048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661		661	147
Charges constatées d’avance	79721		79721	81784
TOTAL (II)	4174410		4174410	4099230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6043292	1039934	5003358	4747015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50668		50668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5067		5067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3196654		3196654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316304		346526	
Subventions d’investissement	5215		5506	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3573907		3604421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges	1077		1114	
TOTAL (III)	2077		1114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355		9030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134728		113404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563498		522645	
Dettes fiscales et sociales	357009		312903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3177		6271	
Autres dettes	367003		159203	
Produits constatés d’avance (2)	1603		18024	
TOTAL (IV)	1427373		1141480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5003358		4747015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	324		324	226
Production vendue biens				
Production vendue services	3524203		3524203	3126341
Chiffres d’affaires nets	3524528		3524528	3126568
				
Production stockée				
Production immobilisée				5741
Subventions d’exploitation			80135	336982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74786	43747
Autres produits			81	39
Total des produits d’exploitation (I)			3679530	3513076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145554	138685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5382	-6768
Autres achats et charges externes			889559	805070
Impôts, taxes et versements assimilés			168967	179067
Salaires et traitements			1422280	1401620
Charges sociales			551252	478491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63496	71269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			12803	1059
Total des charges d’exploitation (II) 			3260648	3068494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418883	444583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5819	5374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5819	5374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5819	5374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424701	449957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5416		24555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291		291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5707		24846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5465		24325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1977	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113863		125779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3691056		3543297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374752		3196771	
BENEFICE OU PERTE	316304		346526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1624223		293328
Total Immobilisations financières				
Total Général		1624223		293328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48669		1868882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		48669		1868882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976438	63496		1039934
AMORTISSEMENTS Total Général	976438	63496		1039934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2077
Total Provisions pour risques et charges	1114	1000	37	2077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19617		19617	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19617		19617	
TOTAL GENERAL	20731	1000	19654	2077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	19654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16343	16343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7038	7038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5177	5177		
T. V. A.	109588	109588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18216	18216		
Groupe et associés	3827879	3827879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98856	98856		
Charges constatées d’avance	79721	79721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4162818	4162818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134728		134728	
Fournisseurs et comptes rattachés	563498	563498		
Personnel et comptes rattachés	109020	109020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170587	170587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16240	16240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61161	61161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3177	3177		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367003	367003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1603	1603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427373	1292645	134728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel