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BILAN KORIAN PASTORIA 2020 Siren 433873643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	970	498	473	572
Constructions	6090	2791	3300	3809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321935	272197	49738	58149
Autres immobilisations corporelles	1248643	700952	547691	510718
Immobilisations en cours	46584		46584	63621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1624223	976438	647785	636869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16313		16313	9545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55554	19617	35937	12365
Autres créances	3965048		3965048	3739796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147		147	184
Charges constatées d’avance	81784		81784	2549
TOTAL (II)	4118847	19617	4099230	3764439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5743070	996055	4747015	4401308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50668		50668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5067		5067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3196654		2843956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346526		352698	
Subventions d’investissement	5506		5797	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3604421		3258186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1114		1158	
TOTAL (III)	1114		1158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9030		25166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113404		147571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522645		439686	
Dettes fiscales et sociales	312903		316664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6271		106546	
Autres dettes	159203		64894	
Produits constatés d’avance (2)	18024		41437	
TOTAL (IV)	1141480		1141964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4747015		4401308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226		226	562
Production vendue biens				
Production vendue services	3126341		3126341	3501433
Chiffres d’affaires nets	3126568		3126568	3501995
				
Production stockée				
Production immobilisée			5741	2421
Subventions d’exploitation			336982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43747	74845
Autres produits			39	326
Total des produits d’exploitation (I)			3513076	3579588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1306
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138685	166846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6768	873
Autres achats et charges externes			805070	804162
Impôts, taxes et versements assimilés			179067	163754
Salaires et traitements			1401620	1378736
Charges sociales			478491	466337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71269	63558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17
Autres charges			1059	101
Total des charges d’exploitation (II) 			3068494	3045689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444583	533899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5374	4947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5374	4947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5374	4947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449957	538845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24555		275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291		24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24846		299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		28579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521		28579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24325		-28280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1977		21648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125779		136220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3543297		3584834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196771		3232136	
BENEFICE OU PERTE	346526		352698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1542038		99222
Total Immobilisations financières				
Total Général		1542038		99222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17037		1624223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17037		1624223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905169	71269		976438
AMORTISSEMENTS Total Général	905169	71269		976438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1114
Total Provisions pour risques et charges	1158		44	1114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19617			19617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19617			19617
TOTAL GENERAL	20775		44	20731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55554	55554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7413	7413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	865	865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80996	80996		
Autres impôts, taxes versements assimilés	177	177		
Divers	37932	37932		
Groupe et associés	3661126	3661126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176540	176540		
Charges constatées d’avance	81784	81784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4102386	4102386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9030	9030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	113404		113404	
Fournisseurs et comptes rattachés	522645	522645		
Personnel et comptes rattachés	108303	108303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123736	123736		
Impôts sur les bénéfices	3181	3181		
T.V.A.	10838	10838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66846	66846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6271	6271		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159203	159203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18024	18024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141480	1028076	113404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel