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BILAN KORIAN PASTORIA 2018 Siren 433873643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	970	299	672	771
Constructions	6090	1773	4318	4826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273980	238757	35223	39811
Autres immobilisations corporelles	1043256	600783	442473	408085
Immobilisations en cours	38713		38713	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1363009	841611	521398	453494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10418		10418	15709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54239	19617	34621	39025
Autres créances	3365058		3365058	2956239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356		356	193
Charges constatées d’avance	76330		76330	79963
TOTAL (II)	3506401	19617	3486783	3091129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4869410	861229	4008181	3544623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50668		50668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5067		5067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2472739		1820763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371217		651977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2899691		2528475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34178		31706	
Provisions pour charges	1141		1068	
TOTAL (III)	35319		32774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17077		5405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157647		161130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365058		341796	
Dettes fiscales et sociales	400506		452172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50799			
Autres dettes	13048		18447	
Produits constatés d’avance (2)	69036		4424	
TOTAL (IV)	1073171		983374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4008181		3544623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776		776	825
Production vendue biens				
Production vendue services	3352894		3352894	3288787
Chiffres d’affaires nets	3353670		3353670	3289612
				
Production stockée				
Production immobilisée			2854	
Subventions d’exploitation			1094	1778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104404	120902
Autres produits			1648	17741
Total des produits d’exploitation (I)			3463670	3430033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1537	1430
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167296	155954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5291	-3315
Autres achats et charges externes			712225	701851
Impôts, taxes et versements assimilés			174980	129349
Salaires et traitements			1290981	1253825
Charges sociales			456121	442394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58928	65431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19617	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57253	
Autres charges			925	43
Total des charges d’exploitation (II) 			2945155	2746962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518515	683071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4285	40155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4285	40155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4285	40155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522800	723226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		262805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		262805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607		44655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607		61489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307		201317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24653		-1483	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126623		274049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3468255		3732993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3097038		3081016	
BENEFICE OU PERTE	371217		651977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1236177		214951
Total Immobilisations financières				
Total Général		1236177		214951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38713		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88119		1363009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		88119		1363009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782683	58928		841611
AMORTISSEMENTS Total Général	782683	58928		841611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34178
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1141
Total Provisions pour risques et charges	32774	57253	54708	35319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19617		19617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19617		19617
TOTAL GENERAL	32774	76871	54708	54937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76871	54708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54239	42195	12044	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9661	9661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4222	4222		
Impôts sur les bénéfices	190522	190522		
T. V. A.	44732	44732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83885	83885		
Groupe et associés	3010031	3010031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22006	22006		
Charges constatées d’avance	76330	76330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3495627	3483583	12044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17077	17077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157647		157647	
Fournisseurs et comptes rattachés	365058	365058		
Personnel et comptes rattachés	156679	156679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146183	146183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334	334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97309	97309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50799	50799		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13048	13048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69036	69036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073171	915524	157647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55		58