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BILAN KORIAN PASTORIA 2017 Siren 433873643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	970	199	771	1023
Constructions	6090	1264	4826	5624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263684	223873	39811	41649
Autres immobilisations corporelles	965432	557348	408085	449161
Immobilisations en cours				19273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1236177	782683	453494	516729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15709		15709	12394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39025		39025	48087
Autres créances	2956239		2956239	2579217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193		193	2014
Charges constatées d’avance	79963		79963	75947
TOTAL (II)	3091129		3091129	2717659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4327306	782683	3544623	3234388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50668		50668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5067		5067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1820763		1431892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651977		388871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2528475		1876498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31706		89491	
Provisions pour charges	1068		2206	
TOTAL (III)	32774		91696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	161130		155944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341796		370116	
Dettes fiscales et sociales	452172		704665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24364	
Autres dettes	18447		11106	
Produits constatés d’avance (2)	4424			
TOTAL (IV)	983374		1266194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3544623		3234388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825		825	227
Production vendue biens				
Production vendue services	3288787		3288787	3287987
Chiffres d’affaires nets	3289612		3289612	3288213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1778	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120902	89971
Autres produits			17741	53167
Total des produits d’exploitation (I)			3430033	3432601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1430	257
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155954	178371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3315	997
Autres achats et charges externes			701851	722602
Impôts, taxes et versements assimilés			129349	158702
Salaires et traitements			1253825	1282001
Charges sociales			442394	433704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65431	73348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32078
Autres charges			43	5702
Total des charges d’exploitation (II) 			2746962	2887761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683071	544840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40155	37537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40155	37537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40155	37537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723226	582377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	262805		3369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262805		3369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201317		3369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1483		22567	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274049		174309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3732993		3473508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3081016		3084637	
BENEFICE OU PERTE	651977		388871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1248207		19029
Total Immobilisations financières				
Total Général		1248207		19029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31060	1236177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31060	1236177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731478	65431	14226	782683
AMORTISSEMENTS Total Général	731478	65431	14226	782683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27145
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5628
Total Provisions pour risques et charges	91696		58923	32774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91696		58923	32774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			58923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7010			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3809			
Impôts sur les bénéfices	80819			
T. V. A.	41058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20353			
Groupe et associés	2785560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17631			
Charges constatées d’avance	79963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3075227	3075227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5405	5405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161130	161130		
Fournisseurs et comptes rattachés	341796	341796		
Personnel et comptes rattachés	120535	120535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139425	139425		
Impôts sur les bénéfices	102529	102529		
T.V.A.	10707	10707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78976	78976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18447	18447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4424	4424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	983374	983374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58