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BILAN KORIAN LA FONTANIERE 2021 Siren 433858164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	173030		173030	173030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4723	2062	2661	2982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255056	198670	56386	55076
Autres immobilisations corporelles	1776777	1193744	583034	629838
Immobilisations en cours	81155		81155	13955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2290742	1394476	896266	874881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16471		16471	21007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136931		136931	104936
Autres créances	3213615		3213615	3165898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167		167	237
Charges constatées d’avance	113732		113732	115440
TOTAL (II)	3480916		3480916	3407518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5771658	1394476	4377182	4282398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	82675		82675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8268		8268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13		13	
Report à nouveau	3056484		3056484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31931		52313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3115510		3199753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	835		920	
TOTAL (III)	835		920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162665		150489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2756			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579393		535355	
Dettes fiscales et sociales	243501		258869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48299		18640	
Autres dettes	224224		94474	
Produits constatés d’avance (2)			1043	
TOTAL (IV)	1260837		1081725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4377182		4282398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	93
Production vendue biens				
Production vendue services	3451714		3451714	3353602
Chiffres d’affaires nets	3451721		3451721	3353695
				
Production stockée				
Production immobilisée			1101	297
Subventions d’exploitation			93088	227652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26309	22058
Autres produits			285	156
Total des produits d’exploitation (I)			3572504	3603857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149936	157347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4535	-12236
Autres achats et charges externes			1123578	1132495
Impôts, taxes et versements assimilés			141793	147913
Salaires et traitements			1499313	1498498
Charges sociales			591171	502480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98935	111797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4610	299
Total des charges d’exploitation (II) 			3613871	3543142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41367	60715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4450	4453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4450	4453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4450	4453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36917	65168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040		1871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040		1871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4986		-1871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-5	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3582981		3608310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3614912		3555997	
BENEFICE OU PERTE	-31931		52313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173030		
Total Immobilisations corporelles		1997391		173442
Total Immobilisations financières				
Total Général		2170421		173442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53121		2117712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		53121		2290742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1295540	98935		1394476
AMORTISSEMENTS Total Général	1295540	98935		1394476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				835
Total Provisions pour risques et charges	920		85	835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4548		4548	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4548		4548	
TOTAL GENERAL	5468		4633	835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136931	136931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10400	10400		
T. V. A.	87360	87360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130	130		
Groupe et associés	3016723	3016723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97252	97252		
Charges constatées d’avance	113732	113732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3464278	3464278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	162665			162665
Fournisseurs et comptes rattachés	579393	579393		
Personnel et comptes rattachés	97216	97216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126802	126802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19470	19470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48299	48299		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226980	226980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1260837	1098173		162655
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel