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BILAN KORIAN LA FONTANIERE 2019 Siren 433858164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	173030		173030	173030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4723	1421	3302	3623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233326	174429	58897	33422
Autres immobilisations corporelles	1679219	1007893	671327	690538
Immobilisations en cours	17181		17181	36934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2107479	1183743	923736	937547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8771		8771	12460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85060		85060	39359
Autres créances	3270389		3270389	3093138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633		633	12
Charges constatées d’avance	8301		8301	749
TOTAL (II)	3373155		3373155	3145718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5480634	1183743	4296891	4083264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	82675		82675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8268		8268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13		13	
Report à nouveau	2857114		2590536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199370		266578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3147440		2948071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16320	
Provisions pour charges	1019		917	
TOTAL (III)	1019		17237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15852		12308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162641		165564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542241		447660	
Dettes fiscales et sociales	300640		302815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71940		115693	
Autres dettes	52993		50781	
Produits constatés d’avance (2)	2125		23136	
TOTAL (IV)	1148432		1117957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4296891		4083264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138		138	189
Production vendue biens				
Production vendue services	3385268		3385268	3268162
Chiffres d’affaires nets	3385406		3385406	3268350
				
Production stockée				
Production immobilisée				1496
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53441	38099
Autres produits			11248	38084
Total des produits d’exploitation (I)			3450094	3347029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148728	160442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3689	647
Autres achats et charges externes			1019156	920454
Impôts, taxes et versements assimilés			122611	135429
Salaires et traitements			1287693	1193305
Charges sociales			464887	447275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106264	99424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102	3794
Autres charges			277	48
Total des charges d’exploitation (II) 			3153550	2960818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296545	386212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4315	3815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4315	3815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4315	3815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300860	390027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		13884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		14666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-14626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23504		23199	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77842		85624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3454409		3350885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255039		3084307	
BENEFICE OU PERTE	199370		266578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173030		
Total Immobilisations corporelles		1841996		204660
Total Immobilisations financières				
Total Général		2015026		204660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17181		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		112207		1934450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		112207		2107479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1077479	106264		1183743
AMORTISSEMENTS Total Général	1077479	106264		1183743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1019
Total Provisions pour risques et charges	17237	102	16320	1019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17237	102	16320	1019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85060	85060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11797	11797		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3529	3529		
Impôts sur les bénéfices	9382	9382		
T. V. A.	64468	64468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18262	18262		
Groupe et associés	3130204	3130204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32749	32749		
Charges constatées d’avance	8301	8301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3363751	3363751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15852	15852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	162641		162641	
Fournisseurs et comptes rattachés	542241	542241		
Personnel et comptes rattachés	142935	142935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131807	131807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225	225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25673	25673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71940	71940		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52993	52993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2125	2125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148432	985791	162641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel