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BILAN KORIAN LA FONTANIERE 2018 Siren 433858164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	173030		173030	173030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4723	1101	3623	3943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193024	159602	33422	32362
Autres immobilisations corporelles	1607316	916777	690538	672014
Immobilisations en cours	36934		36934	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2015026	1077479	937547	881349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12460		12460	13107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39359		39359	16802
Autres créances	3093138		3093138	2648196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	14933
Charges constatées d’avance	749		749	1726
TOTAL (II)	3145718		3145718	2694765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5160744	1077479	4083264	3576114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	82675		82675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8268		8268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13		13	
Report à nouveau	2590536		2028576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266578		561960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2948071		2681493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16320		14573	
Provisions pour charges	917		889	
TOTAL (III)	17237		15462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165564		168468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447660		374898	
Dettes fiscales et sociales	302815		270307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115693		12047	
Autres dettes	50781		52391	
Produits constatés d’avance (2)	23136		1048	
TOTAL (IV)	1117957		879159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4083264		3576114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189		189	445
Production vendue biens				
Production vendue services	3268162		3268162	3332597
Chiffres d’affaires nets	3268350		3268350	3333042
				
Production stockée				
Production immobilisée			1496	1447
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38099	46752
Autres produits			38084	44332
Total des produits d’exploitation (I)			3347029	3425573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				910
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160442	151962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			647	-5305
Autres achats et charges externes			920454	885735
Impôts, taxes et versements assimilés			135429	99815
Salaires et traitements			1193305	1232735
Charges sociales			447275	419872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99424	105763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3794	8573
Autres charges			48	100
Total des charges d’exploitation (II) 			2960818	2900159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386212	525414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3815	35448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3815	35448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3815	35448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390027	560862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		299973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		299973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13884		38120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782		27156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14666		65276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14626		234697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23199		875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85624		232724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3350885		3760994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3084307		3199033	
BENEFICE OU PERTE	266578		561960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173030		
Total Immobilisations corporelles		1759018		275874
Total Immobilisations financières				
Total Général		1932047		275874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36934		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119470	73425	1841996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		119470	73425	2015026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050698	99424	72643	1077479
AMORTISSEMENTS Total Général	1050698	99424	72643	1077479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				917
Total Provisions pour risques et charges	15462	3794	2019	17237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15462	3794	2019	17237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3794	2019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39359	39359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12698	12698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4696	4696		
Impôts sur les bénéfices	184825	184825		
T. V. A.	67262	67262		
Autres impôts, taxes versements assimilés	947	947		
Divers	39978	39978		
Groupe et associés	2774453	2774453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8278	8278		
Charges constatées d’avance	749	749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3133246	3133246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12308	12308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165564		165564	
Fournisseurs et comptes rattachés	447660	447660		
Personnel et comptes rattachés	131571	131571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125044	125044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169	169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46031	46031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115693	115693		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50781	50781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23136	23136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117957	952393	165564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55