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BILAN KORIAN LA FONTANIERE 2017 Siren 433858164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	173030		173030	173030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4723	780	3943	4455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234244	201882	32362	45584
Autres immobilisations corporelles	1520050	848036	672014	758997
Immobilisations en cours				958
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				280
TOTAL (I)	1932047	1050698	881349	983304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13107		13107	7802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16802		16802	27599
Autres créances	2648196		2648196	2436126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14933		14933	525
Charges constatées d’avance	1726		1726	
TOTAL (II)	2694765		2694765	2472052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4626812	1050698	3576114	3455356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	82675		82675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8268		8268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13		13	
Report à nouveau	2028576		1450791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561960		577785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681493		2119532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14573		6000	
Provisions pour charges	889		2166	
TOTAL (III)	15462		8166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168468		164340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374898		276429	
Dettes fiscales et sociales	270307		748165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12047		61722	
Autres dettes	52391		75104	
Produits constatés d’avance (2)	1048			
TOTAL (IV)	879159		1327657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3576114		3455356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445		445	725
Production vendue biens				
Production vendue services	3332597		3332597	3268492
Chiffres d’affaires nets	3333042		3333042	3269217
				
Production stockée				
Production immobilisée			1447	2067
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46752	54915
Autres produits			44332	107503
Total des produits d’exploitation (I)			3425573	3433702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			910	225
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151962	159141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5305	-2547
Autres achats et charges externes			885735	885904
Impôts, taxes et versements assimilés			99815	124135
Salaires et traitements			1232735	1164334
Charges sociales			419872	419885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105763	106943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8573	360
Autres charges			100	52
Total des charges d’exploitation (II) 			2900159	2860885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525414	572817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35448	28736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35448	28736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35448	28736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560862	601553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	299973		266371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299973		266371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38120		1778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65276		1778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234697		264593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	875		20170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232724		268191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3760994		3728809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3199033		3151024	
BENEFICE OU PERTE	561960		577785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173030		
Total Immobilisations corporelles		1774013		63448
Total Immobilisations financières		280		
Total Général		1947324		63448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32203		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32203	46241	1759018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		280		
Total Général		32483	46241	1932047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964020	105763	19085	1050698
AMORTISSEMENTS Total Général	964020	105763	19085	1050698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14573
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				889
Total Provisions pour risques et charges	8166	8573	1277	15462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2454		2454	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2454		2454	
TOTAL GENERAL	10620	8573	3731	15462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8573	3731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5590			
Impôts sur les bénéfices	110180			
T. V. A.	48088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11151			
Groupe et associés	2448232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18975			
Charges constatées d’avance	1726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2666724	2666724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168468	168468		
Fournisseurs et comptes rattachés	374898	374898		
Personnel et comptes rattachés	104207	104207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115141	115141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9703	9703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41257	41257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12047	12047		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52391	52391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1048	1048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	879159	879159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56