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BILAN KORIAN LA FONTANIERE 2016 Siren 433858164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	173030		173030	173030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4932	477	4455	4788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236416	190833	45584	42794
Autres immobilisations corporelles	1531707	772710	758997	680162
Immobilisations en cours	958		958	76615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	106585
TOTAL (I)	1947324	964020	983304	1083974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7802		7802	5255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				906
Clients et comptes rattachés	30053	2454	27599	127605
Autres créances	2436126		2436126	1596564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525		525	128
Charges constatées d’avance				1415
TOTAL (II)	2474506	2454	2472052	1731873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4421829	966474	3455356	2815846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	82675		82675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8268		8268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13		13	
Report à nouveau	1450791		1063968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577785		386823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2119532		1541748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges	2166		1806	
TOTAL (III)	8166		7806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1898		5599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164340		161860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276429		240100	
Dettes fiscales et sociales	748165		593199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61722		97421	
Autres dettes	75104		165798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1327657		1266293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3455356		2815846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	725		725	526
Production vendue biens				
Production vendue services	3268492		3268492	3187683
Chiffres d’affaires nets	3269217		3269217	3188209
				
Production stockée				
Production immobilisée			2067	374
Subventions d’exploitation				80
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54915	70502
Autres produits			107503	721
Total des produits d’exploitation (I)			3433702	3259886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225	1035
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159141	142605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2547	-4050
Autres achats et charges externes			885904	873436
Impôts, taxes et versements assimilés			124135	120998
Salaires et traitements			1164334	1055204
Charges sociales			419885	445465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106943	97861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			360	1806
Autres charges			52	468
Total des charges d’exploitation (II) 			2860885	2734828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572817	525058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28736	23784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28736	23784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28736	22725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601553	547782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20170			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268191		160959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3728809		3283670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3151024		2896846	
BENEFICE OU PERTE	577785		386823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173030		
Total Immobilisations corporelles		1661436		112578
Total Immobilisations financières		106585		
Total Général		1941050		112578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1774013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106304	280
Total Général			106304	1947324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857076	106943		964020
AMORTISSEMENTS Total Général	857076	106943		964020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2166
Total Provisions pour risques et charges	7806	360		8166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2454		2454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2454		2454
TOTAL GENERAL	7806	2814		10620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2814		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8770			
Impôts sur les bénéfices	61565			
T. V. A.	256355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17951			
Groupe et associés	2044223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32470			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2466460	2458210	8249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1898	1898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164340	164340		
Fournisseurs et comptes rattachés	276429	276429		
Personnel et comptes rattachés	164910	164910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146698	146698		
Impôts sur les bénéfices	168139	168139		
T.V.A.	226787	226787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41630	41630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61722	61722		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75104	75104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327657	1327657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56