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BILAN IRD IMMO 2016 Siren 433878154
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22735 20627 2108 3944
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 827343 827343 551343
Constructions 8122017 1320010 6802008 4182570
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 816782 491066 325716 390756
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30124973 1155072 28969901 29969696
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3881359 1374610 2506749 3199013
Prêts 400 400 400
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 43795609 4361386 39434223 38297721
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 652015 7911 644104 422203
Autres créances 6471586 6471586 7487141
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 91625 91625 177713
Charges constatées d’avance 10446 10446 24949
TOTAL (II) 7225672 7911 7217761 8112007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 51021281 4369297 46651984 46409728
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 36893086 36893086
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4560570 4560570
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 438760 288333
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 77 77
Report à nouveau -1010762 -2030719
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2299889 3008539
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 6678 10271
TOTAL (I) 43188297 42730157
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1259650 1852252
Emprunts et dettes financières divers (4) 1305507 1208750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 103902 84733
Dettes fiscales et sociales 254523 274437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 239510 2510
Autres dettes 115232 62608
Produits constatés d’avance (2) 185363 194281
TOTAL (IV) 3463687 3679571
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 46651984 46409728
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1895173 1895173 2014133
Chiffres d’affaires nets 1895173 1895173 2014133
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51487 36214
Autres produits 13595 36
Total des produits d’exploitation (I) 1960255 2050384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1302141 1272397
Impôts, taxes et versements assimilés 103785 161847
Salaires et traitements 558433 611067
Charges sociales 246284 313443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 262982 424419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 102666 51352
Total des charges d’exploitation (II) 2576291 2849059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -616036 -798675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 489428 126441
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 749 934
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 986419 1492304
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1476596 1619679
Dotations financières sur amortissements et provisions 239483 687376
Intérêts et charges assimilées 610481 212254
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 849964 899630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 626632 720049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10595 -78627
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4752
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6095749 10471043
Reprises sur provisions et transferts de charges 6738
Total des produits exceptionnels (VII) 6102487 10475795
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2605387 6294369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3145 4497
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2608532 6298866
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3493956 4176929
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1204662 1089763
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9539338 14145858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7239449 11137319
BENEFICE OU PERTE 2299889 3008539
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22735
Total Immobilisations corporelles 6888163 3537630
Total Immobilisations financières 36445727 489862
Total Général 43356625 4027492
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22735
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 659652 9766142
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31500 2897357 34006732
Total Général 31500 3557008 43795609
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18791 1837 20627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1763495 261146 213565 1811076
AMORTISSEMENTS Total Général 1782286 262982 213565 1831703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 6678
Total Provisions réglementées 10271 3145 6738 6678
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1155072
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21416 13505 7911
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3298034 239483 999924 2537594
TOTAL GENERAL 3308305 242628 1006662 2544272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13505
- Financières 239483 986419
- Exceptionnelles 3145 6738
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 400
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 652015
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 687654
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5519134
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 264799
Charges constatées d’avance 10446
TOTAL ETAT DES CREANCES 7134447 7134047 400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1259650 189807 775835
Emprunts et dettes financières divers 1305507 1199615 105892
Fournisseurs et comptes rattachés 103902 103902
Personnel et comptes rattachés 68170 68170
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65694 65694
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 97125 97125
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23535 23535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 239510 239510
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 106032 106032
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 185363 185363
TOTAL – ETAT DES DETTES 3454487 2278752 881727 294008
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 506856
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 10