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BILAN IL CASTELLO 2021 Siren 433876026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46900		46900	296900
Constructions	422100	46454	375646	384088
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246228	106586	139642	114559
Immobilisations en cours				7591
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6501		6501	6570
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	721729	153040	568689	809707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	809130		809130	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24578		24578	18788
Autres créances	901409		901409	708797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38000		38000	89592
Charges constatées d’avance	1132		1132	745
TOTAL (II)	1774249		1774249	817922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2495979	153040	2342939	1627630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles	326090		326090	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	653969		325209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172100		328760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160629		988529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053375		613513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40766		3280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85048		4622	
Dettes fiscales et sociales	421		13686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2700		4000	
TOTAL (IV)	1182310		639101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2342939		1627630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177938		69874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40766			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90036		90036	61551
Chiffres d’affaires nets	90036		90036	61551
				
Production stockée			809130	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6696	17652
Autres produits				516
Total des produits d’exploitation (I)			905862	79719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			906124	66304
Impôts, taxes et versements assimilés			1582	5521
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41674	38518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			797	
Total des charges d’exploitation (II) 			950177	110343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44315	-30624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			248392	633221
Autres intérêts et produits assimilés			8711	4963
Reprises sur provisions et transferts de charges				14500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257103	652684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32415	35189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32415	35189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224688	617496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180373	586872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			316088	
Reprises sur provisions et transferts de charges			990	
Total des produits exceptionnels (VII)			317351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2096		26803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69		531329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2338		558132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2338		-240781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5935		17331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162965		1049754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990865		720995	
BENEFICE OU PERTE	172100		328760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		915024		58488
Total Immobilisations financières		6570		
Total Général		921594		58488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7591		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		257591	693	715228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69	6501
Total Général		257591	762	721729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111886	41847	693	153040
AMORTISSEMENTS Total Général	111886	41847	693	153040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24578	24578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10776	10776		
T. V. A.	54945	54945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	835688	835688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1132	1132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927119	927119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1053375	49003	364382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85048	85048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421	421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40766	40766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2700	2700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182310	177938	364382	639990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	484148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel