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BILAN IL CASTELLO 2020 Siren 433876026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	296900		296900	109137
Constructions	422100	38012	384088	865526
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188433	73874	114559	124846
Immobilisations en cours	7591		7591	8789
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6570		6570	7658
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	921594	111886	809707	1115956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18788		18788	28059
Autres créances	708797		708797	154046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89592		89592	223473
Charges constatées d’avance	745		745	249
TOTAL (II)	817922		817922	405828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739516	111886	1627630	1521784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles	326090		326090	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325209		401601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328760		-76392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	988529		659769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613513		785834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4622		75268	
Dettes fiscales et sociales	13686		914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4000			
TOTAL (IV)	639101		862015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627630		1521784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69874		147851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61551		61551	93408
Chiffres d’affaires nets	61551		61551	93408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17652	24492
Autres produits			516	
Total des produits d’exploitation (I)			79719	117900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66304	210853
Impôts, taxes et versements assimilés			5521	5504
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38518	48543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			110343	264901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30624	-147001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			633221	183739
Autres intérêts et produits assimilés			4963	209
Reprises sur provisions et transferts de charges			14500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652684	183948
Dotations financières sur amortissements et provisions				15490
Intérêts et charges assimilées			35189	61281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35189	76771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617496	107177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586872	-39824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273		3700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316088		290000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	990			
Total des produits exceptionnels (VII)	317351		293700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26803		9677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531329		315833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558132		325509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240781		-31809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17331		4758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049754		595548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720995		671939	
BENEFICE OU PERTE	328760		-76392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1337015		270169
Total Immobilisations financières		8648		
Total Général		1345663		270169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7560	684600	915024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2078	6570
Total Général		7560	686678	921594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228717	38518	155349	111886
AMORTISSEMENTS Total Général	228717	38518	155349	111886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	990		990	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14500		14500	
Total Provisions pour dépréciation	15490		15490	
TOTAL GENERAL	15490		15490	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			14500	
                                            - Exceptionnelles			990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18788	18788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	707999	707999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797	787		
Charges constatées d’avance	745	745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728330	728330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613513	44287	200184	369042
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4622	4622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12571	12571		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1115	1115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3280	3280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	639101	69874	200184	369042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel