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BILAN IL CASTELLO 2019 Siren 433876026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109137		109137	143679
Constructions	1044463	178937	865526	1173145
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174626	49780	124846	122214
Immobilisations en cours	8789		8789	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8648	990	7658	9638
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1345663	229707	1115956	1448676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28059		28059	32368
Autres créances	168546	14500	154046	222810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223473		223473	195678
Charges constatées d’avance	249		249	2201
TOTAL (II)	420328	14500	405828	453056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1765991	244207	1521784	1901732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles	326090		326090	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401601		79303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76392		322297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659769		736160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	785834		1084187	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75268		4220	
Dettes fiscales et sociales	914		1050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862015		1165571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521784		1901732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147851		170828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93408		93408	82833
Chiffres d’affaires nets	93408		93408	82833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24492	74380
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117900	157213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210853	155754
Impôts, taxes et versements assimilés			5504	7605
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48543	45989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			264901	209348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147001	-52134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183739	431667
Autres intérêts et produits assimilés			209	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183948	431892
Dotations financières sur amortissements et provisions			15490	
Intérêts et charges assimilées			61281	32305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76771	32305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107177	399587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39824	347453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3700		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290000		81000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293700		81061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315833		95448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325509		95448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31809		-14386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4758		10769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595548		670166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671939		347869	
BENEFICE OU PERTE	-76392		322297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1685168		32646
Total Immobilisations financières		9638		
Total Général		1694806		32646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380799	1337015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	8648
Total Général			381789	1345663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246130	48543	65956	228717
AMORTISSEMENTS Total Général	246130	48543	65956	228717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		990		990
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		14500		14500
Total Provisions pour dépréciation		15490		15490
TOTAL GENERAL		15490		15490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15490		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28059	28059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7042	7042		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150707	150707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10797	10797		
Charges constatées d’avance	249	249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196854	196854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785834	71670	293278	420886
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75268	75268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914	914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862015	147851	293278	420886
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	737948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel