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BILAN HOTEL RESTAURANT LE PARC 2016 Siren 433898772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106500		106500	106500
Autres immobilisations incorporelles	34046	23985	10060	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	202884		202884	202884
Constructions	5256327	3021736	2234591	1996558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422489	351958	70531	86371
Autres immobilisations corporelles	1519930	1092342	427588	302772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5473		5473	5473
TOTAL (I)	7547649	4490022	3057627	2700557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10430		10430	9550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106450		106450	107730
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	5508
Clients et comptes rattachés	18681		18681	30778
Autres créances	72611		72611	57498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58495		58495	595187
Charges constatées d’avance	27025		27025	28412
TOTAL (II)	299692		299692	834663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7847341	4490022	3357319	3535221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172409		191365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49899		1044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464308		434409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2495278		2740471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13115		4094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160190		125483	
Dettes fiscales et sociales	213213		219548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11214		11214	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2893011		3100812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3357319		3535221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693217		638557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2505890		2505890	2469240
Chiffres d’affaires nets	2505890		2505890	2469240
				
Production stockée				
Production immobilisée			44800	49400
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			346	123
Total des produits d’exploitation (I)			2551036	2518912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105264	102581
Variation de stock (marchandises)			97300	10410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283781	286631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96900	-800
Autres achats et charges externes			533659	511636
Impôts, taxes et versements assimilés			69483	68788
Salaires et traitements			807938	805874
Charges sociales			274190	284973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322826	289213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6554	1247
Total des charges d’exploitation (II) 			2404094	2360553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146942	158359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1009	1249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009	1249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98052	155556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98052	155556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97043	-154307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49899	4052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552046		2520161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2502147		2519117	
BENEFICE OU PERTE	49899		1044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22174		23155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6021		861	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128459		12087
Total Immobilisations corporelles		6733820		667809
Total Immobilisations financières		5473		
Total Général		6867751		679896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7401628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5473
Total Général				7547647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21959	2027		23985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4145225	320799		4466024
AMORTISSEMENTS Total Général	4167184	322826		4490010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5473	5473		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42727			
T. V. A.	24590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5294			
Charges constatées d’avance	27025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123790	123790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26322	26322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2468956	270975	1117549	
Emprunts et dettes financières divers	9065	7252	1813	
Fournisseurs et comptes rattachés	160190	160190		
Personnel et comptes rattachés	88036	88036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92994	92994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23961	23961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923	923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11214	11214		
Groupe et associés	11350	11350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2893011	693217	1119362	1080432
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel