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BILAN HOME CONCEPT 2017 Siren 433824851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6574	6405	169	1815
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000	1000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74017	21427	52590	43660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	811466		811466	811466
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	893057	28832	864225	856941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7643366		7643366	7023820
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85579		85579	22244
Autres créances	3236983		3236983	3452707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				349944
Disponibilités	21805		21805	231487
Charges constatées d’avance	2414		2414	1218
TOTAL (II)	10990147		10990147	11081420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11883204	28832	11854373	11938361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85969		85969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158407		136195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2196235		1774201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358465		444246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5599077		5240612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4707083		4590166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1424936		2055760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53166		9809	
Dettes fiscales et sociales	68790		41113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1320		901	
TOTAL (IV)	6255295		6697748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11854373		11938361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	320000		320000	
Production vendue services	121045		121045	126859
Chiffres d’affaires nets	441045		441045	126859
				
Production stockée			619546	1205142
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41822	4493
Autres produits			234189	268157
Total des produits d’exploitation (I)			1336602	1604651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399823	717000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528145	493291
Impôts, taxes et versements assimilés			38319	36862
Salaires et traitements			182714	116768
Charges sociales			70898	47921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12075	10307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1231980	1422156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104622	182495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			447974	389111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			56	39
Total des produits financiers (V)			458030	389150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186432	140714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			537	14
Total des charges financières (VI)			186969	140728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271061	248421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375684	430916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17219		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17219		13330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1794632		2007298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436167		1563052	
BENEFICE OU PERTE	358465		444246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6574		
Total Immobilisations corporelles		67436		26578
Total Immobilisations financières		821466		
Total Général		895475		26578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18996	75017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		811466
Total Général		10000	18996	893057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4759	1646		6405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23776	10429	11778	22427
AMORTISSEMENTS Total Général	28535	12075	11778	28832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	29000		29000	
Total Provisions pour dépréciation	39000		39000	
TOTAL GENERAL	39000		39000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29000	
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1274			
Impôts sur les bénéfices	245			
T. V. A.	3806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2686			
Groupe et associés	3208386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20586			
Charges constatées d’avance	2414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3324976	3324976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4707083	4707083		
Emprunts et dettes financières divers	21797	21797		
Fournisseurs et comptes rattachés	53166	53166		
Personnel et comptes rattachés	7664	7664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40485	40485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13443	13443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7199	7199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1403139	1403139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1320	1320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6255295	6255295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	582688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3