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BILAN GARAGE DU NOUVEAU GERLAND 2017 Siren 433823309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1067	1067		
Fonds commercial	71651		71651	71651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22476	18765	3711	4515
Autres immobilisations corporelles	27035	22202	4833	6361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065		1065	1000
TOTAL (I)	123294	42034	81260	83527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19609	1545	18064	15949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37067		37067	4948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53426		53426	53949
Autres créances	9516		9516	6656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118477		118477	107853
Charges constatées d’avance	4644		4644	4656
TOTAL (II)	242738	1545	241194	194011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366033	43579	322454	277538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51340		56985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44216		2355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183555		147340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37171		48136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69838		67381	
Dettes fiscales et sociales	28110		13912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138898		130198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322454		277538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138898		130198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13488		13488	57260
Production vendue biens	305996		305996	256408
Production vendue services	222775		222775	172720
Chiffres d’affaires nets	542259		542259	486388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1522	7898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			974	
Autres produits			977	137
Total des produits d’exploitation (I)			545732	494424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42032	34809
Variation de stock (marchandises)			-31769	21267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196045	177295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3036	2313
Autres achats et charges externes			107932	93831
Impôts, taxes et versements assimilés			3204	4397
Salaires et traitements			106930	88831
Charges sociales			65160	66297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2333	2243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	65
Total des charges d’exploitation (II) 			490815	491348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54918	3076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			536	955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536	955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1658	1374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1658	1374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1123	-419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53795	2657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9579		332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546268		495679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502052		493324	
BENEFICE OU PERTE	44216		2355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3134		2350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72718		
Total Immobilisations corporelles		55312		
Total Immobilisations financières		1000		65
Total Général				65
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5801	49511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1065
Total Général			5801	123294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067			1067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44436	2333	5801	40967
AMORTISSEMENTS Total Général	45503	2333	5801	42034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	974	1545	974	1545
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	974	1545	974	1545
TOTAL GENERAL	974	1545	974	1545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1545	974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5947			
Charges constatées d’avance	4644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68651	67586	1065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69838	69838		
Personnel et comptes rattachés	7927	7922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6947	6947		
Impôts sur les bénéfices	7692	7692		
T.V.A.	5245	5245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305	305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37171	37171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3778	3778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138898	138898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel