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BILAN FSA RE 2019 Siren 433843257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33149	33149		
Fonds commercial	713367		713367	713367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130422	108678	21744	19226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39337		39337	33897
TOTAL (I)	916275	141828	774448	766489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	116938	28717	88221	105432
Autres créances	85766		85766	34378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2410697		2410697	3133768
Charges constatées d’avance	1656		1656	712
TOTAL (II)	2615358	28717	2586641	3274290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3531633	170545	3361089	4040780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47170		47170	
Report à nouveau	510550		348230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240238		362320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907958		867720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	751520		736745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	751520		736745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			24375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167375		96722	
Dettes fiscales et sociales	258025		352301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1276211		1962917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1701611		2436315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3361089		4040780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1701611		2436315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	619940	894921	1514861	1553362
Chiffres d’affaires nets	619940	894921	1514861	1553362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67190	250335
Autres produits			5997	75
Total des produits d’exploitation (I)			1588049	1803771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463113	424678
Impôts, taxes et versements assimilés			34149	40348
Salaires et traitements			358421	449411
Charges sociales			186467	227844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7999	9083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90807	62134
Autres charges			61265	56070
Total des charges d’exploitation (II) 			1230937	1269568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357112	534203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357112	534203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		1601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351		16526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257		-16526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117131		155357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588657		1803771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348419		1441451	
BENEFICE OU PERTE	240238		362320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-8842		116436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	275			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		746516		
Total Immobilisations corporelles		119905		10517
Total Immobilisations financières		33897		5440
Total Général		900318		15957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				746516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39337
Total Général				916275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33149			33149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100679	7999		108677
AMORTISSEMENTS Total Général	133828	7999		141827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				751520
Total Provisions pour risques et charges	736745	90807	76032	751520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28717		28717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28717		28717
TOTAL GENERAL	736745	119524	76032	780237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119524	76032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39337		39337	
Clients douteux ou litigieux	28717	28717		
Autres créances clients	88221	88221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	452	452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4260	4260		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13554	13554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67500	67500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1656	1656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243697	204360	39337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167375	167375		
Personnel et comptes rattachés	97286	97286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92924	92924		
Impôts sur les bénéfices	38083	38083		
T.V.A.	276	276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29456	29456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1276211	1276211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1701611	1701611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13432			
Location, charges locatives et de copropriété	114563		105017	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101468		43088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	472		484	
Autres comptes	233178		276089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	463113		424678	
Taxe professionnelle	2019		3193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32130		37155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34149		40348	
Montant de la TVA. collectée	300			
Total TVA. déductible sur biens et services	11298		11073	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4